Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джонсон Матти Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 239 | 1 004 | 769 | 734 | 699 | 605 | 472 | 338 | 314 | 291 | 336 | 382 | 487 | 592 | 463 | 334 | 358 | 381 |
| Изменять (%) | -18,97 | -23,41 | -4,55 | -4,77 | -13,45 | -22,07 | -28,31 | -6,95 | -7,47 | 15,64 | 13,52 | 27,49 | 21,56 | -21,79 | -27,86 | 7,04 | 6,57 | |
| % от денежного потока | 172,56 | 202,83 | 282,72 | 655,36 | -1 456,25 | -304,02 | -176,59 | -100,90 | -1 429,55 | 100,00 | 175,26 | 410,75 | -6 957,14 | -553,27 | 2 502,70 | 231,94 | 146,52 | 110,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -325 | -308 | -291 | -308 | -325 | -260 | -152 | -44 | -72 | -101 | -170 | -240 | -248 | -255 | 20 | 295 | 296 | 297 |
| Изменять (%) | -5,23 | -5,52 | 5,84 | 5,52 | -20,00 | -41,54 | -71,05 | 64,77 | 39,31 | 68,81 | 40,76 | 3,12 | 3,03 | -107,84 | 1 375,00 | 0,34 | 0,34 | |
| % от денежного потока | -45,26 | -62,22 | -106,99 | -275,00 | 677,08 | 130,65 | 56,93 | 13,13 | 329,55 | -34,71 | -88,80 | -258,06 | 3 535,71 | 238,32 | 108,11 | 204,86 | 121,31 | 86,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -192 | -197 | -202 | -312 | -422 | -550 | -598 | -646 | -274 | 97 | 30 | -36 | -238 | -439 | -461 | -483 | -408 | -333 |
| Изменять (%) | 2,60 | 2,54 | 54,46 | 35,26 | 30,33 | 8,73 | 8,03 | -57,51 | -135,34 | -68,56 | -218,03 | 559,72 | 84,84 | 5,01 | 4,77 | -15,53 | -18,38 | |
| % от денежного потока | -26,74 | -39,80 | -74,26 | -278,57 | 879,17 | 276,38 | 223,97 | 192,84 | 1 247,73 | 33,33 | 15,89 | -38,71 | 3 392,86 | 410,28 | -2 491,89 | -335,42 | -167,21 | -96,80 |
| Денежный поток | 718 | 495 | 272 | 112 | -48 | -199 | -267 | -335 | -22 | 291 | 192 | 93 | -7 | -107 | 18 | 144 | 244 | 344 |
| Изменять (%) | -31,06 | -45,05 | -58,82 | -142,86 | 314,58 | 34,17 | 25,47 | -93,43 | -1 422,73 | -34,02 | -51,56 | -107,53 | 1 428,57 | -117,29 | 678,38 | 69,44 | 40,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
