Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнона Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 35,89 | 26,41 | -20,38 | -18,60 | -22,85 | -1,66 | -1,69 | 14,96 | 13,01 | -22,55 | -29,12 | -85,20 | -575,86 | |
| % от денежного потока | -6,34 | -9,62 | -13,77 | 29,82 | 27,40 | 24,26 | 23,08 | 21,97 | 69,46 | -104,65 | -95,73 | -82,87 | 21,76 | -27,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 127,34 | 56,01 | -10,18 | -7,95 | -8,64 | 4,79 | 4,57 | -5,25 | -5,54 | 15,21 | 13,20 | -5,90 | -6,27 | |
| % от денежного потока | -6,37 | -16,17 | -28,56 | 69,79 | 72,50 | 76,02 | 77,06 | 78,03 | 203,31 | -256,03 | -348,40 | -481,64 | 804,42 | 199,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 13 | 13 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| Изменять (%) | -0,08 | -0,08 | -100,10 | -77,73 | -349,05 | -49,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -38,43 | -62,41 | |||
| % от денежного потока | 112,70 | 125,78 | 142,33 | 0,39 | 0,10 | -0,28 | -0,13 | -172,77 | 460,68 | 544,13 | 664,51 | -726,18 | -72,31 | |
| Денежный поток | 12 | 11 | 9 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -10,47 | -11,69 | -136,75 | -11,40 | -12,86 | 3,38 | 3,27 | -63,64 | -175,01 | -15,34 | -18,11 | -156,34 | 277,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
