Отчет о движении денежных средств (TTM)
Объединенная компания Lithium Metals Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -4 | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 831,36 | 117,11 | 75,94 | 35,15 | 101,69 | -26,29 | 25,51 | 76,37 | 2,05 | 27,84 | 10,02 | 10,18 | -26,12 | -7,24 | -10,89 | -49,64 | 18,66 | -16,08 | -47,24 | |
| % от денежного потока | -3,95 | -55,07 | -118,47 | -1 445,01 | 417,04 | -1 351,06 | -319,74 | -698,60 | -209,07 | -351,02 | 80 029,13 | -273,25 | 400,59 | -945,34 | -520,64 | 244,60 | 369,59 | 110,98 | 114,31 | 180,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||||||||
| % от денежного потока | 0,47 | -6,93 | 1 236,72 | -3,84 | 5,11 | |||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 0,00 | 42,18 | 2,01 | -3,90 | 184,95 | -9,90 | 9,29 | 128,07 | -9,93 | -0,62 | 49,70 | -39,07 | 7,05 | 0,00 | -55,81 | -37,86 | -83,91 | 6,23 | 87,78 | |
| % от денежного потока | 103,48 | 155,07 | 218,47 | 1 545,01 | -317,04 | 1 451,06 | 419,74 | 798,60 | 309,07 | 457,95 | -81 165,85 | 377,09 | -305,70 | 1 045,34 | 620,64 | -144,60 | -269,59 | -10,98 | -14,31 | -80,38 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -0 | 2 | -2 | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -33,27 | 0,92 | -85,57 | -568,30 | -162,26 | 211,48 | -42,56 | 489,31 | -39,21 | -100,56 | -32 322,38 | -175,16 | -131,31 | 68,43 | -289,67 | -66,67 | 295,18 | -18,53 | -66,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
