Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джонсон На открытом воздухе Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 | 79 | 79 | 94 | 58 | 7 | -34 | -86 | -62 | -17 | 24 | 69 | 42 | 26 | 8 | 18 | 41 | 38 | 54 | 52 |
| Изменять (%) | 29,03 | -1,03 | 19,12 | -37,66 | -88,37 | -606,78 | 149,33 | -27,49 | -72,74 | -244,08 | 184,65 | -39,96 | -38,64 | -68,57 | 128,77 | 122,71 | -7,86 | 43,48 | -4,22 | |
| % от денежного потока | 153,52 | 137,59 | 141,07 | 138,44 | 208,20 | -23,84 | 46,62 | 65,20 | 56,17 | 26,45 | -440,75 | 1 381,57 | -232,40 | -111,48 | -17,01 | 435,34 | 121,82 | 254,99 | 185,05 | 162,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -17 | -18 | -20 | -21 | -23 | -27 | -31 | -32 | -32 | -15 | -52 | -48 | -37 | -42 | -0 | 5 | -6 | -10 | -8 |
| Изменять (%) | 6,94 | 5,87 | 11,72 | 8,45 | 8,68 | 17,40 | 13,86 | 1,98 | 1,28 | -53,36 | 245,24 | -6,36 | -23,43 | 14,30 | -99,96 | -31 562,50 | -222,19 | 58,45 | -15,93 | |
| % от денежного потока | -38,91 | -28,90 | -31,70 | -29,18 | -76,33 | 81,68 | 37,00 | 23,63 | 28,63 | 50,09 | 270,21 | -1 027,26 | 269,51 | 161,32 | 89,52 | -0,38 | 14,96 | -41,54 | -33,29 | -25,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Изменять (%) | 6,19 | 5,41 | 6,69 | 6,43 | 9,71 | 9,70 | 5,37 | 6,79 | 0,85 | 0,63 | 1,57 | 0,97 | 0,14 | 1,70 | 2,39 | 3,15 | -1,01 | 0,53 | 0,53 | |
| % от денежного потока | -17,74 | -13,09 | -14,29 | -12,56 | -32,25 | 34,83 | 14,74 | 8,71 | 11,06 | 19,26 | 224,18 | -250,75 | 70,93 | 55,53 | 27,42 | -314,10 | -40,71 | -91,55 | -46,55 | -42,99 |
| Денежный поток | 40 | 58 | 56 | 68 | 28 | -28 | -74 | -131 | -111 | -64 | -6 | 5 | -18 | -23 | -47 | 4 | 34 | 15 | 29 | 32 |
| Изменять (%) | 43,97 | -3,47 | 21,39 | -58,55 | -201,57 | 159,17 | 78,27 | -15,83 | -42,11 | -91,35 | -190,81 | -456,91 | 27,92 | 105,97 | -108,94 | 695,93 | -55,98 | 97,72 | 8,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
