Отчет о движении денежных средств (TTM)
Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 681 | 3 018 | 3 007 | 3 005 | 3 411 | 4 253 | 5 082 | 5 281 | 5 100 | 5 643 |
| Изменять (%) | 12,57 | -0,36 | -0,07 | 13,51 | 24,68 | 19,49 | 3,92 | -3,43 | 10,65 | |
| % от денежного потока | 788,53 | 587,16 | 688,10 | 599,80 | 836,03 | -2 064,56 | -508,71 | -6 636,32 | 550,16 | 3 017,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 117 | -3 955 | -4 086 | -3 279 | -3 897 | -3 509 | -3 492 | -2 841 | -1 886 | -1 521 |
| Изменять (%) | 86,82 | 3,31 | -19,75 | 18,85 | -9,96 | -0,48 | -18,64 | -33,62 | -19,35 | |
| % от денежного потока | -622,65 | -769,46 | -935,01 | -654,49 | -955,15 | 1 703,40 | 349,55 | 3 570,19 | -203,45 | -813,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -226 | 1 460 | 1 518 | 765 | 868 | -954 | -2 587 | -2 530 | -2 308 | -3 962 |
| Изменять (%) | -746,02 | 3,97 | -49,60 | 13,46 | -209,91 | 171,17 | -2,22 | -8,76 | 71,66 | |
| % от денежного потока | -66,47 | 284,05 | 347,37 | 152,69 | 212,75 | 463,11 | 258,96 | 3 178,77 | -248,98 | -2 118,72 |
| Денежный поток | 340 | 514 | 437 | 501 | 408 | -206 | -999 | -80 | 927 | 187 |
| Изменять (%) | 51,18 | -14,98 | 14,65 | -18,56 | -150,49 | 384,95 | -92,03 | -1 264,91 | -79,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
