Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Japan Airlines Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -118 659 | -219 519 | -135 193 | -165 449 | -126 355 | -103 545 | 21 136 | 112 601 | 174 610 | 292 908 | 337 762 | 386 048 | 374 761 | 363 945 | 346 328 | 334 514 | 342 277 | 381 527 | 356 521 |
| Изменять (%) | 85,00 | -38,41 | 22,38 | -23,63 | -18,05 | -120,41 | 432,75 | 55,07 | 67,75 | 15,31 | 14,30 | -2,92 | -2,89 | -4,84 | -3,41 | 2,32 | 11,47 | -6,55 | |
| % от денежного потока | 240,67 | -277,22 | 362,49 | -629,42 | -199,39 | -120,55 | 12,19 | 66,23 | 503,07 | 201,98 | 181,94 | 192,46 | 286,06 | 487,74 | 335,02 | 4 763,12 | 2 790,91 | 1 085,05 | 272,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -154 370 | -91 012 | -113 255 | -155 813 | -155 672 | -173 769 | -158 893 | -122 220 | -110 136 | -112 766 | -115 859 | -142 716 | -194 427 | -195 099 | -198 479 | -267 012 | -261 551 | -281 107 | -266 410 |
| Изменять (%) | -41,04 | 24,44 | 37,58 | -0,09 | 11,63 | -8,56 | -23,08 | -9,89 | 2,39 | 2,74 | 23,18 | 36,23 | 0,35 | 1,73 | 34,53 | -2,05 | 7,48 | -5,23 | |
| % от денежного потока | 313,10 | -114,93 | 303,67 | -592,76 | -245,65 | -202,31 | -91,66 | -71,88 | -317,31 | -77,76 | -62,41 | -71,15 | -148,41 | -261,46 | -192,00 | -3 801,96 | -2 132,67 | -799,46 | -203,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 225 242 | 388 624 | 209 704 | 345 688 | 343 725 | 359 280 | 302 677 | 168 656 | -35 921 | -38 465 | -40 659 | -46 211 | -57 262 | -105 031 | -53 573 | -60 259 | -75 373 | -64 910 | 46 624 |
| Изменять (%) | 72,54 | -46,04 | 64,85 | -0,57 | 4,53 | -15,75 | -44,28 | -121,30 | 7,08 | 5,70 | 13,66 | 23,91 | 83,42 | -48,99 | 12,48 | 25,08 | -13,88 | -171,83 | |
| % от денежного потока | -456,85 | 490,77 | -562,27 | 1 315,10 | 542,39 | 418,30 | 174,61 | 99,19 | -103,49 | -26,52 | -21,90 | -23,04 | -43,71 | -140,76 | -51,82 | -858,02 | -614,59 | -184,60 | 35,64 |
| Денежный поток | -49 303 | 79 186 | -37 296 | 26 286 | 63 372 | 85 891 | 173 343 | 170 026 | 34 709 | 145 021 | 185 643 | 200 582 | 131 010 | 74 619 | 103 375 | 7 023 | 12 264 | 35 162 | 130 820 |
| Изменять (%) | -260,61 | -147,10 | -170,48 | 141,09 | 35,53 | 101,82 | -1,91 | -79,59 | 317,82 | 28,01 | 8,05 | -34,69 | -43,04 | 38,54 | -93,21 | 74,63 | 186,71 | 272,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
