Отчет о движении денежных средств (TTM)
Японская целлюлозно-бумажная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 875 | 28 382 | 19 980 | 14 007 | 5 705 | 304 | 1 659 | 20 891 | 34 611 | 21 010 |
| Изменять (%) | -1,71 | -29,60 | -29,89 | -59,27 | -94,67 | 445,72 | 1 159,25 | 65,67 | -39,30 | |
| % от денежного потока | 867,12 | 710,08 | -3 542,55 | 1 223,32 | 26,62 | 1,71 | -11,80 | -158,71 | -2 411,92 | 1 281,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 524 | -4 440 | -1 206 | -4 078 | 30 860 | 23 673 | -10 494 | -2 917 | -2 422 | -11 217 |
| Изменять (%) | -31,94 | -72,84 | 238,14 | -856,74 | -23,29 | -144,33 | -72,20 | -16,97 | 363,13 | |
| % от денежного потока | -195,92 | -111,08 | 213,83 | -356,16 | 143,98 | 132,85 | 74,63 | 22,16 | 168,78 | -683,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 829 | -19 899 | -19 942 | -9 833 | -17 062 | -10 086 | -8 477 | -31 678 | -34 763 | -9 335 |
| Изменять (%) | 5,68 | 0,22 | -50,69 | 73,52 | -40,89 | -15,95 | 273,69 | 9,74 | -73,15 | |
| % от денежного потока | -565,44 | -497,85 | 3 535,82 | -858,78 | -79,60 | -56,60 | 60,28 | 240,66 | 2 422,51 | -569,21 |
| Денежный поток | 3 330 | 3 997 | -564 | 1 145 | 21 434 | 17 819 | -14 062 | -13 163 | -1 435 | 1 640 |
| Изменять (%) | 20,03 | -114,11 | -303,01 | 1 771,97 | -16,87 | -178,92 | -6,39 | -89,10 | -214,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
