Отчет о движении денежных средств (TTM)
Японская инвестиционная корпорация Prime Realty Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 360 | 20 370 | 21 811 | 23 252 | 26 949 | 30 644 | 31 878 | 33 111 | 31 292 | 29 472 | 28 842 | 28 212 | 25 279 | 22 345 | 20 559 | 18 773 | 29 383 | 39 992 | 42 556 | 45 119 |
| Изменять (%) | 5,21 | 7,08 | 6,61 | 15,90 | 13,71 | 4,02 | 3,87 | -5,49 | -5,81 | -2,14 | -2,19 | -10,40 | -11,60 | -7,99 | -8,69 | 56,52 | 36,11 | 6,41 | 6,02 | |
| % от денежного потока | 519,45 | 562,59 | 612,47 | 664,03 | -2 296,82 | -523,95 | -644,38 | -818,49 | 1 058,29 | 295,94 | 592,05 | -13 072,03 | -855,52 | -392,45 | -488,94 | -691,20 | 788,47 | 393,28 | 1 160,12 | -1 592,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 548 | -30 178 | -22 315 | -14 452 | -23 248 | -32 044 | -37 420 | -42 796 | -28 572 | -14 348 | -14 886 | -15 423 | -15 329 | -15 234 | -23 284 | -31 333 | -35 500 | -39 667 | -37 564 | -35 461 |
| Изменять (%) | 22,93 | -26,05 | -35,23 | 60,86 | 37,83 | 16,78 | 14,37 | -33,24 | -49,78 | 3,75 | 3,61 | -0,61 | -0,62 | 52,84 | 34,57 | 13,30 | 11,74 | -5,30 | -5,60 | |
| % от денежного потока | -658,64 | -833,48 | -626,62 | -412,72 | 1 981,41 | 547,87 | 756,40 | 1 057,89 | -966,30 | -144,07 | -305,56 | 7 146,44 | 518,78 | 267,56 | 553,74 | 1 153,67 | -952,64 | -390,08 | -1 024,04 | 1 251,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 915 | 13 429 | 4 065 | -5 298 | -4 874 | -4 450 | 595 | 5 639 | 237 | -5 166 | -9 085 | -13 004 | -12 905 | -12 805 | -1 480 | 9 845 | 9 844 | 9 844 | -1 323 | -12 491 |
| Изменять (%) | 50,64 | -69,73 | -230,34 | -8,01 | -8,71 | -113,37 | 847,85 | -95,80 | -2 280,46 | 75,87 | 43,14 | -0,77 | -0,77 | -88,44 | -765,15 | -0,00 | -0,00 | -113,44 | 843,88 | |
| % от денежного потока | 239,19 | 370,89 | 114,15 | -151,31 | 415,41 | 76,08 | -12,03 | -139,41 | 8,01 | -51,87 | -186,49 | 6 025,60 | 436,74 | 224,89 | 35,20 | -362,47 | 264,17 | 96,80 | -36,08 | 440,96 |
| Денежный поток | 3 727 | 3 621 | 3 561 | 3 502 | -1 173 | -5 849 | -4 947 | -4 045 | 2 957 | 9 959 | 4 872 | -216 | -2 955 | -5 694 | -4 205 | -2 716 | 3 727 | 10 169 | 3 668 | -2 833 |
| Изменять (%) | -2,85 | -1,64 | -1,67 | -133,51 | 398,48 | -15,42 | -18,23 | -173,09 | 236,81 | -51,08 | -104,43 | 1 269,10 | 92,70 | -26,15 | -35,41 | -237,21 | 172,88 | -63,93 | -177,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
