Отчет о движении денежных средств (TTM)
Японский сталелитейный завод, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 314 | 14 712 | 19 226 | 22 325 | 18 755 | -986 | 5 240 | 21 707 | -867 | -4 567 |
| Изменять (%) | -3,93 | 30,68 | 16,12 | -15,99 | -105,26 | -631,44 | 314,26 | -103,99 | 426,76 | |
| % от денежного потока | 157,89 | 103,02 | 208,77 | 131,02 | -574,60 | 5,08 | 228,22 | 206,69 | 5,15 | 21,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 460 | -3 243 | -7 452 | -2 976 | -3 832 | 947 | 950 | -6 841 | -11 244 | -12 272 |
| Изменять (%) | -40,60 | 129,79 | -60,06 | 28,76 | -124,71 | 0,32 | -820,11 | 64,36 | 9,14 | |
| % от денежного потока | -56,29 | -22,71 | -80,92 | -17,46 | 117,40 | -4,88 | 41,38 | -65,14 | 66,84 | 56,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -226 | 2 767 | -2 908 | -2 860 | -19 363 | -20 112 | -4 272 | -4 899 | -5 723 | -5 723 |
| Изменять (%) | -1 324,34 | -205,10 | -1,65 | 577,03 | 3,87 | -78,76 | 14,68 | 16,82 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -2,33 | 19,38 | -31,58 | -16,78 | 593,23 | 103,68 | -186,06 | -46,65 | 34,02 | 26,31 |
| Денежный поток | 9 699 | 14 281 | 9 209 | 17 040 | -3 264 | -19 399 | 2 296 | 10 502 | -16 822 | -21 751 |
| Изменять (%) | 47,24 | -35,52 | 85,04 | -119,15 | 494,33 | -111,84 | 357,40 | -260,18 | 29,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
