Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Journey Energy Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 14 | 16 | 23 | 30 | 41 | 58 | 75 | 97 | 107 | 96 | 83 | 61 | 67 | 63 | 59 | 54 | 36 | 41 | 44 |
| Изменять (%) | -33,77 | 21,55 | 41,18 | 28,10 | 37,74 | 42,80 | 28,55 | 29,48 | 9,60 | -9,71 | -14,24 | -26,47 | 9,77 | -5,20 | -6,45 | -9,00 | -33,76 | 15,91 | 6,91 | |
| % от денежного потока | 2 028,73 | 205,11 | 237,81 | 257,42 | 452,08 | 466,76 | 186,48 | 219,17 | 288,90 | 664,69 | -511,82 | -246,44 | -223,30 | -486,98 | 4 306,48 | 648,30 | -109 753,06 | -374,89 | -294,82 | -236,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -11 | -4 | -3 | -4 | -7 | -16 | -37 | -73 | -102 | -100 | -95 | -57 | -42 | -46 | -37 | -44 | -39 | -35 | -50 |
| Изменять (%) | -32,06 | -60,38 | -33,59 | 26,67 | 79,72 | 140,68 | 127,32 | 97,99 | 39,74 | -2,21 | -4,95 | -39,79 | -26,51 | 10,01 | -19,07 | 18,11 | -12,29 | -9,22 | 41,46 | |
| % от денежного потока | -1 649,40 | -171,06 | -64,64 | -32,92 | -57,16 | -77,00 | -51,85 | -107,76 | -217,20 | -637,12 | 531,33 | 283,56 | 210,39 | 307,19 | -3 152,42 | -410,59 | 90 220,41 | 408,08 | 251,33 | 267,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 4 | -5 | -11 | -19 | -25 | -11 | -4 | 10 | 12 | -15 | -21 | -31 | -38 | -15 | -13 | -10 | -6 | -20 | -13 |
| Изменять (%) | -254,66 | -216,31 | 121,94 | 72,79 | 31,08 | -57,28 | -63,97 | -343,65 | 21,93 | -230,30 | 39,15 | 45,73 | 24,72 | -59,62 | -18,81 | -23,37 | -34,01 | 216,57 | -35,39 | |
| % от денежного потока | -279,32 | 65,95 | -73,17 | -124,50 | -294,92 | -289,76 | -34,63 | -11,41 | 28,30 | 72,43 | 80,48 | 62,88 | 112,91 | 279,79 | -1 054,06 | -137,71 | 19 632,65 | 66,81 | 143,49 | 69,68 |
| Денежный поток | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 31 | 34 | 34 | 16 | -19 | -34 | -27 | -14 | 1 | 9 | -0 | -10 | -14 | -19 |
| Изменять (%) | 555,07 | 4,84 | 30,42 | -27,06 | 33,41 | 257,41 | 9,38 | -1,77 | -52,36 | -217,26 | 78,11 | -18,85 | -49,67 | -110,72 | 521,40 | -100,54 | 19 291,84 | 47,39 | 33,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
