Отчет о движении денежных средств (TTM)
Херонимо Мартинс, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 312 | 1 449 | 1 469 | 1 617 | 1 646 | 1 756 | 1 660 | 1 935 | 1 907 | 2 095 | 2 142 | 1 988 | 2 240 | 2 025 | 2 133 | 1 874 | 1 506 | 1 654 | 1 495 | 1 984 |
| Изменять (%) | 10,41 | 1,41 | 10,07 | 1,75 | 6,71 | -5,47 | 16,57 | -1,45 | 9,86 | 2,24 | -7,19 | 12,68 | -9,60 | 5,33 | -12,14 | -19,64 | 9,83 | -9,61 | 32,71 | |
| % от денежного потока | 833,07 | 1 293,75 | 694,37 | 1 900,82 | 558,19 | 387,64 | 680,33 | 1 535,71 | 2 933,85 | 729,97 | 765,00 | 667,11 | 497,78 | 1 289,81 | 612,93 | -5 205,56 | -543,68 | -1 438,26 | -506,78 | 1 503,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -523 | -488 | -436 | -458 | -555 | -617 | -691 | -771 | -813 | -825 | -897 | -948 | -1 051 | -1 184 | -1 076 | -1 024 | -914 | -896 | -983 | -1 032 |
| Изменять (%) | -6,64 | -10,72 | 5,15 | 21,06 | 11,25 | 11,99 | 11,58 | 5,45 | 1,48 | 8,73 | 5,69 | 10,86 | 12,65 | -9,12 | -4,83 | -10,74 | -1,97 | 9,71 | 4,98 | |
| % от денежного потока | -331,82 | -435,71 | -205,89 | -538,42 | -188,11 | -136,20 | -283,20 | -611,90 | -1 250,77 | -287,46 | -320,36 | -318,12 | -233,56 | -754,14 | -309,20 | 2 844,44 | 329,96 | 779,13 | 333,22 | -781,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -612 | -807 | -818 | -1 055 | -780 | -676 | -737 | -1 001 | -982 | -950 | -935 | -757 | -745 | -752 | -781 | -923 | -937 | -866 | -816 | -817 |
| Изменять (%) | 31,97 | 1,41 | 28,87 | -26,08 | -13,28 | 9,02 | 35,82 | -1,90 | -3,26 | -1,58 | -19,04 | -1,59 | 0,94 | 3,86 | 18,18 | 1,52 | -7,58 | -5,77 | 0,12 | |
| % от денежного потока | -388,19 | -720,54 | -386,71 | -1 239,49 | -264,41 | -149,23 | -302,05 | -794,44 | -1 510,77 | -331,01 | -333,93 | -254,03 | -165,56 | -478,98 | -224,43 | 2 563,89 | 338,27 | 753,04 | 276,61 | -618,94 |
| Денежный поток | 158 | 112 | 212 | 85 | 295 | 453 | 244 | 126 | 65 | 287 | 280 | 298 | 450 | 157 | 348 | -36 | -277 | -115 | -295 | 132 |
| Изменять (%) | -28,90 | 88,95 | -59,79 | 246,50 | 53,65 | -46,14 | -48,36 | -48,41 | 341,54 | -2,44 | 6,43 | 51,01 | -65,11 | 121,66 | -110,34 | 669,44 | -58,48 | 156,52 | -144,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
