Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Navient — приоритетная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 004 | 987 | 713 | 725 | 705 | 702 | 414 | 399 | 266 | 305 | 559 | 519 | 573 | 676 | 713 | 893 | 761 | 459 | 348 | 195 |
| Изменять (%) | -1,69 | -27,76 | 1,68 | -2,76 | -0,43 | -41,03 | -3,62 | -33,33 | 14,66 | 83,28 | -7,16 | 10,40 | 17,98 | 5,47 | 25,25 | -14,78 | -39,68 | -24,18 | -43,97 | |
| % от денежного потока | -2 182,61 | -404,51 | 213,47 | -319,38 | -78,07 | 1 712,20 | -46,62 | -122,39 | 44,26 | 24,82 | -128,21 | -308,93 | -51,58 | -33,57 | 419,41 | 121,00 | -9 512,50 | -66,52 | -38,97 | -10,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 997 | 6 448 | 8 348 | 7 275 | 6 643 | 6 673 | 5 539 | 6 410 | 8 372 | 10 585 | 10 682 | 10 303 | 9 106 | 7 357 | 7 839 | 9 281 | 9 583 | 8 466 | 6 797 | 4 274 |
| Изменять (%) | 7,52 | 29,47 | -12,85 | -8,69 | 0,45 | -16,99 | 15,72 | 30,61 | 26,43 | 0,92 | -3,55 | -11,62 | -19,21 | 6,55 | 18,40 | 3,25 | -11,66 | -19,71 | -37,12 | |
| % от денежного потока | -13 036,96 | -2 642,62 | 2 499,40 | -3 204,85 | -735,66 | 16 275,61 | -623,76 | -1 966,26 | 1 393,01 | 861,27 | -2 450,00 | -6 132,74 | -819,62 | -365,29 | 4 611,18 | 1 257,59 | -119 787,50 | -1 226,96 | -761,14 | -221,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 047 | -7 679 | -8 727 | -8 227 | -8 251 | -7 334 | -6 841 | -7 135 | -8 037 | -9 661 | -11 677 | -10 990 | -10 790 | -10 047 | -8 382 | -9 436 | -10 352 | -9 615 | -8 038 | -6 398 |
| Изменять (%) | 8,97 | 13,65 | -5,73 | 0,29 | -11,11 | -6,72 | 4,30 | 12,64 | 20,21 | 20,87 | -5,88 | -1,82 | -6,89 | -16,57 | 12,57 | 9,71 | -7,12 | -16,40 | -20,40 | |
| % от денежного потока | 15 319,57 | 3 147,13 | -2 612,87 | 3 624,23 | 913,73 | -17 887,80 | 770,38 | 2 188,65 | -1 337,27 | -786,09 | 2 678,21 | 6 541,67 | 971,20 | 498,86 | -4 930,59 | -1 278,59 | 129 400,00 | 1 393,48 | 900,11 | 331,67 |
| Денежный поток | -46 | -244 | 334 | -227 | -903 | 41 | -888 | -326 | 601 | 1 229 | -436 | -168 | -1 111 | -2 014 | 170 | 738 | -8 | -690 | -893 | -1 929 |
| Изменять (%) | 430,43 | -236,89 | -167,96 | 297,80 | -104,54 | -2 265,85 | -63,29 | -284,36 | 104,49 | -135,48 | -61,47 | 561,31 | 81,28 | -108,44 | 334,12 | -101,08 | 8 525,00 | 29,42 | 116,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
