Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ДжСП Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 179 | 12 581 | 12 211 | 10 436 | 8 630 | 6 948 | 5 972 | 6 175 | 5 114 | 6 469 | 8 725 | 9 758 | 12 153 | 14 428 | 15 665 | 14 785 | 13 365 | 11 977 | 8 896 | 9 483 |
| Изменять (%) | -4,54 | -2,94 | -14,54 | -17,31 | -19,49 | -14,05 | 3,40 | -17,18 | 26,50 | 34,87 | 11,84 | 24,54 | 18,72 | 8,57 | -5,62 | -9,60 | -10,39 | -25,72 | 6,60 | |
| % от денежного потока | 267,65 | 350,45 | 260,20 | 374,45 | -900,84 | 2 703,50 | -339,90 | -3 302,14 | 629,03 | 428,13 | 208,93 | 927,57 | 521,59 | 783,70 | -36 430,23 | 2 411,91 | -742,91 | -606,74 | -326,46 | -628,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 052 | -7 152 | -5 174 | -5 656 | -5 729 | -4 687 | -5 888 | -5 773 | -6 271 | -7 261 | -6 478 | -6 425 | -6 695 | -6 804 | -8 056 | -9 233 | -9 275 | -9 452 | -8 611 | -9 227 |
| Изменять (%) | -11,18 | -27,66 | 9,32 | 1,29 | -18,19 | 25,62 | -1,95 | 8,63 | 15,79 | -10,78 | -0,82 | 4,20 | 1,63 | 18,40 | 14,61 | 0,45 | 1,91 | -8,90 | 7,15 | |
| % от денежного потока | -163,53 | -199,22 | -110,25 | -202,94 | 598,02 | -1 823,74 | 335,12 | 3 087,17 | -771,34 | -480,54 | -155,12 | -610,74 | -287,34 | -369,58 | 18 734,88 | -1 506,20 | 515,56 | 478,82 | 316,00 | 611,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 186 | -1 644 | -2 266 | -2 680 | -4 667 | -2 746 | -2 565 | -1 540 | 417 | 492 | 1 016 | -2 881 | -3 902 | -6 548 | -8 449 | -6 125 | -6 431 | -3 582 | -3 833 | -1 506 |
| Изменять (%) | -983,87 | 37,83 | 18,27 | 74,14 | -41,16 | -6,59 | -39,96 | -127,08 | 17,99 | 106,50 | -383,56 | 35,44 | 67,81 | 29,03 | -27,51 | 5,00 | -44,30 | 7,01 | -60,71 | |
| % от денежного потока | 3,78 | -45,79 | -48,28 | -96,16 | 487,16 | -1 068,48 | 145,99 | 823,53 | 51,29 | 32,56 | 24,33 | -273,86 | -167,47 | -355,68 | 19 648,84 | -999,18 | 357,48 | 181,46 | 140,66 | 99,87 |
| Денежный поток | 4 924 | 3 590 | 4 693 | 2 787 | -958 | 257 | -1 757 | -187 | 813 | 1 511 | 4 176 | 1 052 | 2 330 | 1 841 | -43 | 613 | -1 799 | -1 974 | -2 725 | -1 508 |
| Изменять (%) | -27,09 | 30,72 | -40,61 | -134,37 | -126,83 | -783,66 | -89,36 | -534,76 | 85,85 | 176,37 | -74,81 | 121,48 | -20,99 | -102,34 | -1 525,58 | -393,47 | 9,73 | 38,04 | -44,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
