Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДЖТК ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 28 | 30 | 33 | 31 | 29 | 33 | 38 | 45 | 53 | 60 | 66 | 74 | 81 | 83 | 86 | 82 | 79 |
| Изменять (%) | 6,32 | 9,28 | 8,49 | -5,87 | -6,24 | 15,08 | 13,11 | 20,96 | 17,32 | 12,03 | 10,74 | 11,45 | 10,28 | 2,69 | 2,62 | -4,07 | -4,25 | |
| % от денежного потока | 340,16 | 579,37 | 138,14 | 84,11 | 130,63 | 349,93 | -624,64 | -198,95 | -972,20 | 559,13 | 491,32 | 447,57 | 233,51 | 168,10 | 271,38 | 650,87 | 3 177,82 | -984,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -24 | -32 | -41 | -116 | -191 | -180 | -169 | -98 | -26 | -25 | -24 | -73 | -121 | -133 | -145 | -117 | -89 |
| Изменять (%) | 14,57 | 34,18 | 25,47 | 185,35 | 64,96 | -5,57 | -5,90 | -42,47 | -73,81 | -2,97 | -3,06 | 202,32 | 66,92 | 9,78 | 8,91 | -19,26 | -23,86 | |
| % от денежного потока | -275,46 | -505,61 | -148,02 | -104,23 | -490,76 | -2 312,79 | 3 387,39 | 897,58 | 2 086,32 | -267,84 | -203,85 | -162,57 | -230,06 | -250,69 | -432,65 | -1 101,22 | -4 525,35 | 1 115,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 2 | 26 | 50 | 110 | 170 | 138 | 106 | 41 | -25 | -26 | -27 | 32 | 91 | 83 | 75 | 39 | 4 |
| Изменять (%) | -42,32 | 1 395,81 | 93,31 | 121,10 | 54,77 | -18,74 | -23,06 | -61,65 | -160,76 | 4,10 | 3,93 | -220,24 | 183,17 | -9,03 | -9,93 | -47,58 | -90,78 | |
| % от денежного потока | 39,03 | 36,06 | 117,70 | 127,70 | 465,85 | 2 059,84 | -2 596,25 | -562,49 | -871,48 | -259,56 | -211,92 | -181,19 | 101,98 | 188,51 | 269,60 | 567,54 | 1 514,10 | -45,17 |
| Денежный поток | 8 | 5 | 22 | 39 | 24 | 8 | -5 | -19 | -5 | 10 | 12 | 15 | 32 | 48 | 31 | 13 | 3 | -8 |
| Изменять (%) | -37,58 | 358,32 | 78,18 | -39,39 | -65,00 | -164,47 | 255,11 | -75,25 | -304,00 | 27,49 | 21,56 | 113,62 | 53,19 | -36,39 | -57,21 | -80,35 | -408,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
