Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация JTEKT Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 568 | 91 757 | 128 739 | 130 902 | 80 721 | 67 039 | 48 438 | 56 474 | 74 466 | 78 279 | 105 292 | 140 360 | 145 303 | 154 461 | 138 996 | 74 540 | 83 380 | 80 238 | 90 063 |
| Изменять (%) | 165,44 | 40,30 | 1,68 | -38,33 | -16,95 | -27,75 | 16,59 | 31,86 | 5,12 | 34,51 | 33,31 | 3,52 | 6,30 | -10,01 | -46,37 | 11,86 | -3,77 | 12,24 | |
| % от денежного потока | 139,10 | -566,19 | -893,96 | 567,49 | 191,11 | 1 195,20 | -207,91 | -128,17 | -197,42 | -19 424,07 | 930,14 | 303,73 | 336,88 | 357,81 | 606,97 | -233,19 | -861,01 | -167,31 | -306,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -82 035 | -52 515 | -28 034 | -22 567 | -19 442 | -25 265 | -45 590 | -47 369 | -49 262 | -52 109 | -76 218 | -75 451 | -78 983 | -71 352 | -46 962 | -51 779 | -59 449 | -75 936 | -88 646 |
| Изменять (%) | -35,98 | -46,62 | -19,50 | -13,85 | 29,95 | 80,45 | 3,90 | 4,00 | 5,78 | 46,27 | -1,01 | 4,68 | -9,66 | -34,18 | 10,26 | 14,81 | 27,73 | 16,74 | |
| % от денежного потока | -330,11 | 324,05 | 194,67 | -97,83 | -46,03 | -450,44 | 195,68 | 107,51 | 130,60 | 12 930,27 | -673,30 | -163,27 | -183,12 | -165,29 | -205,07 | 161,98 | 613,89 | 158,34 | 301,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 71 981 | -57 957 | -117 329 | -87 912 | -22 687 | -43 531 | -37 999 | -65 190 | -67 488 | -28 707 | -19 808 | -21 847 | -29 052 | -47 224 | -76 644 | -55 516 | -41 812 | -52 076 | -25 652 |
| Изменять (%) | -180,52 | 102,44 | -25,07 | -74,19 | 91,88 | -12,71 | 71,56 | 3,53 | -57,46 | -31,00 | 10,29 | 32,98 | 62,55 | 62,30 | -27,57 | -24,68 | 24,55 | -50,74 | |
| % от денежного потока | 289,65 | 357,63 | 814,73 | -381,12 | -53,71 | -776,09 | 163,10 | 147,95 | 178,92 | 7 123,33 | -174,98 | -47,28 | -67,36 | -109,40 | -334,69 | 173,67 | 431,76 | 108,59 | 87,23 |
| Денежный поток | 24 851 | -16 206 | -14 401 | 23 067 | 42 237 | 5 609 | -23 298 | -44 062 | -37 720 | -403 | 11 320 | 46 212 | 43 132 | 43 168 | 22 900 | -31 966 | -9 684 | -47 958 | -29 407 |
| Изменять (%) | -165,21 | -11,14 | -260,18 | 83,11 | -86,72 | -515,37 | 89,12 | -14,39 | -98,93 | -2 908,93 | 308,23 | -6,66 | 0,08 | -46,95 | -239,59 | -69,71 | 395,23 | -38,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
