Отчет о движении денежных средств (TTM)
Просто Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 724 | 948 | 740 | 533 | -39 | -612 | -609 | -606 | -203 | 201 | 420 | 638 | 390 | 141 | 262 | 382 | 622 | 863 | 754 | 646 |
| Изменять (%) | 30,97 | -21,86 | -27,98 | -107,38 | 1 455,27 | -0,48 | -0,48 | -66,58 | -199,23 | 108,81 | 52,11 | -38,96 | -63,82 | 85,46 | 46,08 | 62,96 | 38,63 | -12,57 | -14,38 | |
| % от денежного потока | 102,20 | 97,31 | 93,05 | 86,34 | 42,22 | 76,11 | 75,95 | 75,79 | 41,99 | -121,82 | 765,88 | 232,48 | 255,04 | 454,84 | 177,89 | 145,25 | 105,87 | 94,52 | 104,36 | 121,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -2 | -2 | -2 | -40 | -78 | -76 | -74 | -138 | -202 | -203 | -204 | -103 | -2 | -3 | -4 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -46,67 | -18,75 | -23,08 | 2 546,67 | 96,22 | -2,37 | -2,43 | 86,12 | 46,27 | 0,52 | 0,52 | -49,51 | -98,06 | 50,00 | 33,33 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | |
| % от денежного потока | -0,64 | -0,25 | -0,25 | -0,24 | 42,60 | 9,69 | 9,48 | 9,28 | 28,63 | 122,42 | -370,53 | -74,33 | -67,44 | -6,45 | -2,04 | -1,52 | -0,34 | 0,00 | 0,14 | 0,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | 29 | 57 | 86 | -14 | -114 | -117 | -119 | -144 | -168 | -166 | -165 | -137 | -110 | -112 | -113 | -30 | 52 | -30 | -112 |
| Изменять (%) | -357,66 | 100,17 | 50,04 | -116,47 | 707,07 | 2,28 | 2,23 | 20,35 | 16,91 | -0,98 | -0,99 | -16,61 | -19,91 | 1,36 | 1,35 | -73,01 | -270,49 | -157,69 | 273,33 | |
| % от денежного потока | -1,57 | 2,94 | 7,19 | 13,91 | 15,18 | 14,20 | 14,57 | 14,93 | 29,79 | 101,82 | -303,56 | -59,98 | -89,89 | -354,84 | -75,85 | -42,97 | -5,19 | 5,70 | -4,15 | -21,01 |
| Денежный поток | 708 | 974 | 796 | 618 | -93 | -804 | -802 | -800 | -482 | -165 | 55 | 275 | 153 | 31 | 147 | 263 | 588 | 913 | 723 | 533 |
| Изменять (%) | 37,56 | -18,28 | -22,38 | -115,09 | 762,77 | -0,27 | -0,27 | -39,68 | -65,79 | -133,21 | 401,09 | -44,36 | -79,71 | 374,19 | 78,91 | 123,57 | 55,27 | -20,81 | -26,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
