Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юбилейная Металлическая Группа ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 21 | 25 | 28 | 26 | 24 | 27 | 31 | 38 | 46 | 53 | 50 | 41 | 32 | 25 | 18 | 15 | 13 |
| Изменять (%) | 4,41 | 15,64 | 13,52 | -7,80 | -8,46 | 15,89 | 13,71 | 23,57 | 19,07 | 16,52 | -6,18 | -17,36 | -23,20 | -20,99 | -29,49 | -14,05 | -16,35 | |
| % от денежного потока | -432,76 | -4 419,13 | 532,90 | 287,49 | 239,93 | 200,62 | 673,06 | -855,29 | -571,36 | -466,18 | -680,92 | -1 422,36 | -723,93 | -413,77 | -1 130,31 | 522,60 | 558,27 | 616,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -15 | -17 | -20 | -34 | -48 | -56 | -65 | -62 | -60 | -70 | -66 | -56 | -44 | -42 | -40 | -41 | -41 |
| Изменять (%) | -25,76 | 15,59 | 13,49 | 70,16 | 41,23 | 17,85 | 15,14 | -3,51 | -3,64 | 16,70 | -6,01 | -15,74 | -21,62 | -2,76 | -5,78 | 1,71 | 1,68 | |
| % от денежного потока | 433,02 | 3 144,08 | -378,98 | -204,39 | -314,81 | -406,09 | -1 385,37 | 1 782,60 | 929,87 | 613,99 | 898,18 | 1 879,42 | 975,24 | 568,89 | 1 912,80 | -1 181,73 | -1 493,94 | -2 006,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -4 | -1 | 1 | 18 | 35 | 31 | 28 | 17 | 5 | 10 | 13 | 9 | 4 | 15 | 26 | 28 | 30 |
| Изменять (%) | 196,08 | -64,56 | -182,13 | 1 488,20 | 93,70 | -9,22 | -10,15 | -40,38 | -67,73 | 79,75 | 31,17 | -30,73 | -49,99 | 246,03 | 68,67 | 8,92 | 8,19 | |
| % от денежного потока | 27,72 | 802,82 | -29,67 | 11,58 | 166,49 | 294,56 | 774,12 | -777,26 | -250,52 | -55,39 | -124,81 | -364,51 | -155,49 | -57,88 | -692,46 | 765,87 | 1 036,83 | 1 481,66 |
| Денежный поток | -5 | -0 | 5 | 10 | 11 | 12 | 4 | -4 | -7 | -10 | -8 | -4 | -6 | -8 | -2 | 3 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -89,78 | -1 058,94 | 110,43 | 10,48 | 9,49 | -65,46 | -189,49 | 84,98 | 45,94 | -20,23 | -55,08 | 62,38 | 34,37 | -71,08 | -252,51 | -19,54 | -24,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
