Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джуши Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -12 | 1 | -10 | -21 | -14 | -25 | -27 | -17 | -21 | -11 | -6 | -3 | -3 | 7 | 19 | 19 | 22 | 23 | 15 |
| Изменять (%) | 76,48 | -106,78 | -1 279,59 | 114,09 | -32,41 | 74,83 | 7,48 | -37,78 | 28,06 | -47,88 | -46,34 | -49,18 | 9,00 | -303,35 | 181,73 | -0,44 | 13,98 | 4,80 | -33,10 | |
| % от денежного потока | -77,96 | -26,35 | 0,66 | -12,00 | -112,54 | -148,54 | 29,13 | 34,87 | 74,13 | 31,34 | 19,65 | 50,98 | 197,15 | -79,78 | 60,57 | 640,43 | -249,72 | -216,58 | -844,42 | -154,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -46 | -45 | -73 | -113 | -113 | -128 | -132 | -87 | -81 | -62 | -24 | -14 | -6 | -3 | -0 | -0 | -7 | -11 | -13 |
| Изменять (%) | 37,39 | -0,93 | 61,82 | 54,43 | 0,06 | 12,98 | 2,83 | -33,81 | -7,31 | -23,61 | -60,59 | -43,31 | -53,68 | -59,43 | -92,09 | -32,20 | 4 984,17 | 51,39 | 20,20 | |
| % от денежного потока | -370,94 | -97,61 | -35,91 | -89,14 | -602,99 | -1 178,14 | 149,32 | 171,02 | 386,70 | 118,32 | 108,72 | 207,22 | 893,85 | -153,69 | -23,28 | -6,91 | 1,83 | 70,96 | 399,66 | 131,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 49 | 105 | 171 | 166 | 153 | 138 | 68 | 82 | 82 | 34 | 16 | 18 | 15 | 14 | 7 | -16 | -26 | -24 | -15 | -12 |
| Изменять (%) | 112,92 | 62,64 | -3,01 | -7,54 | -10,22 | -50,90 | 21,31 | -0,05 | -58,53 | -52,64 | 14,31 | -17,83 | -8,26 | -49,19 | -324,71 | 66,49 | -7,21 | -40,38 | -17,29 | |
| % от денежного потока | 549,42 | 224,06 | 135,31 | 201,34 | 815,43 | 1 429,52 | -78,73 | -106,39 | -363,27 | -49,73 | -28,33 | -156,59 | -979,08 | 333,47 | 63,26 | -533,52 | 347,89 | 245,62 | 544,75 | 123,08 |
| Денежный поток | 9 | 47 | 126 | 82 | 19 | 10 | -86 | -77 | -23 | -68 | -57 | -12 | -2 | 4 | 11 | 3 | -8 | -10 | -3 | -10 |
| Изменять (%) | 422,10 | 169,32 | -34,82 | -77,17 | -48,79 | -991,42 | -10,22 | -70,73 | 202,94 | -16,86 | -79,32 | -86,86 | -369,37 | 167,85 | -73,36 | -355,32 | 31,42 | -73,12 | 266,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
