Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джутал Оффшор Ойл Сервисез Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 791 | 798 | 724 | 650 | 364 | 79 | -186 | -451 | -288 | -125 | 47 | 220 | 253 | 287 | 423 | 560 | 519 | 477 |
| Изменять (%) | 0,97 | -9,27 | -10,22 | -43,96 | -78,45 | -337,37 | 142,13 | -36,12 | -56,53 | -137,59 | 366,03 | 15,37 | 13,33 | 47,47 | 32,19 | -7,36 | -7,94 | |
| % от денежного потока | 175,25 | 208,77 | 201,26 | 192,76 | -390,11 | -14,98 | 32,03 | 70,55 | 82,83 | 221,91 | -296,23 | 889,94 | 303,43 | 201,74 | 232,86 | 252,86 | 408,76 | 1 475,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -187 | -185 | -119 | -52 | -53 | -54 | -60 | -67 | -60 | -53 | -63 | -72 | -30 | 12 | -14 | -39 | -59 | -79 |
| Изменять (%) | -0,75 | -36,08 | -56,43 | 2,48 | 2,42 | 11,60 | 10,39 | -10,14 | -11,28 | 17,93 | 15,21 | -58,49 | -140,90 | -210,50 | 190,50 | 50,20 | 33,42 | |
| % от денежного потока | -41,42 | -48,50 | -32,94 | -15,31 | 56,66 | 10,34 | 10,39 | 10,44 | 17,24 | 94,25 | 394,73 | -293,16 | -35,96 | 8,63 | -7,46 | -17,81 | -46,68 | -244,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -144 | -177 | -179 | -182 | -359 | -535 | -332 | -128 | -16 | 95 | -27 | -149 | -156 | -164 | -230 | -297 | -335 | -374 |
| Изменять (%) | 23,28 | 1,36 | 1,34 | 97,13 | 49,27 | -38,02 | -61,34 | -87,23 | -683,02 | -127,84 | 459,14 | 5,05 | 4,81 | 40,62 | 28,88 | 13,02 | 11,52 | |
| % от денежного потока | -31,83 | -46,30 | -49,87 | -53,91 | 383,80 | 102,10 | 56,99 | 20,04 | 4,70 | -169,02 | 167,14 | -602,44 | -187,02 | -115,00 | -126,56 | -134,00 | -264,27 | -1 155,48 |
| Денежный поток | 451 | 382 | 360 | 337 | -93 | -524 | -582 | -640 | -348 | -56 | -16 | 25 | 84 | 142 | 182 | 221 | 127 | 32 |
| Изменять (%) | -15,24 | -5,89 | -6,26 | -127,69 | 461,14 | 11,04 | 9,94 | -45,59 | -83,78 | -71,84 | -255,12 | 238,38 | 70,45 | 27,77 | 21,73 | -42,69 | -74,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
