Отчет о движении денежных средств (TTM)
КОА Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 391 | 5 294 | 6 034 | 5 971 | 4 322 | 8 688 | 10 746 | 7 089 | 6 551 | 8 101 |
| Изменять (%) | 20,56 | 13,98 | -1,04 | -27,62 | 101,02 | 23,69 | -34,03 | -7,59 | 23,66 | |
| % от денежного потока | 123,76 | 148,46 | 263,95 | 272,03 | 94,39 | 171,77 | 138,12 | 188,29 | 131 020,00 | -185,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 182 | -2 699 | -5 969 | -5 920 | -6 872 | -12 926 | -12 997 | -17 399 | -25 784 | -23 939 |
| Изменять (%) | -35,46 | 121,16 | -0,82 | 16,08 | 88,10 | 0,55 | 33,87 | 48,19 | -7,16 | |
| % от денежного потока | -117,87 | -75,69 | -261,11 | -269,70 | -150,08 | -255,56 | -167,06 | -462,12 | -515 680,00 | 548,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 146 | 410 | 1 615 | 1 247 | 5 219 | 8 046 | 8 594 | 12 292 | 18 265 | 11 252 |
| Изменять (%) | -86,97 | 293,90 | -22,79 | 318,52 | 54,17 | 6,81 | 43,03 | 48,59 | -38,40 | |
| % от денежного потока | 88,67 | 11,50 | 70,65 | 56,81 | 113,98 | 159,07 | 110,46 | 326,48 | 365 300,00 | -257,72 |
| Денежный поток | 3 548 | 3 566 | 2 286 | 2 195 | 4 579 | 5 058 | 7 780 | 3 765 | 5 | -4 366 |
| Изменять (%) | 0,51 | -35,89 | -3,98 | 108,61 | 10,46 | 53,82 | -51,61 | -99,87 | -87 420,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
