Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кавасаки Кисен Кайша, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 958 | 33 397 | 22 784 | 226 460 | 368 756 | 456 049 | 443 334 | 203 095 | 197 263 | 273 173 |
| Изменять (%) | 4,50 | -31,78 | 893,94 | 62,83 | 23,67 | -2,79 | -54,19 | -2,87 | 38,48 | |
| % от денежного потока | 86,12 | 184,85 | -40,54 | 198,10 | 185,30 | 444,87 | 936,09 | -262,54 | -152,13 | -402,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 445 | 16 987 | 26 370 | -5 848 | -39 973 | -46 745 | -48 272 | -66 911 | -99 824 | -126 133 |
| Изменять (%) | -279,85 | 55,24 | -122,18 | 583,53 | 16,94 | 3,27 | 38,61 | 49,19 | 26,36 | |
| % от денежного потока | -25,45 | 94,02 | -46,92 | -5,12 | -20,09 | -45,60 | -101,93 | 86,50 | 76,99 | 185,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 563 | -34 845 | -107 985 | -116 001 | -154 536 | -300 790 | -335 311 | -223 727 | -224 296 | -211 646 |
| Изменять (%) | -323,90 | 209,90 | 7,42 | 33,22 | 94,64 | 11,48 | -33,28 | 0,25 | -5,64 | |
| % от денежного потока | 41,94 | -192,87 | 192,13 | -101,47 | -77,65 | -293,41 | -708,00 | 289,21 | 172,98 | 311,62 |
| Денежный поток | 37 110 | 18 067 | -56 204 | 114 315 | 199 006 | 102 514 | 47 360 | -77 357 | -129 665 | -67 918 |
| Изменять (%) | -51,32 | -411,09 | -303,39 | 74,09 | -48,49 | -53,80 | -263,34 | 67,62 | -47,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
