Отчет о движении денежных средств (TTM)
КАЛА БИО, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -83 | -91 | -103 | -106 | -106 | -108 | -100 | -103 | -93 | -79 | -65 | -47 | -34 | -28 | -29 | -31 | -32 | -29 | -27 | -26 |
| Изменять (%) | 9,29 | 14,07 | 2,28 | 0,42 | 1,87 | -7,90 | 3,82 | -10,07 | -15,22 | -18,26 | -27,63 | -27,23 | -17,78 | 4,15 | 5,57 | 5,77 | -9,54 | -6,87 | -5,41 | |
| % от денежного потока | 159,51 | 1 096,00 | 150,86 | -1 562,90 | -153,69 | -2 113,14 | 133,64 | 99,41 | 124,76 | 326,97 | 3 132,73 | -779,67 | -993,16 | 140,69 | 189,70 | -621,47 | 473,40 | -10 273,43 | 437,37 | 116,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -115 | -78 | -30 | 50 | 112 | 71 | 18 | -2 | 58 | 63 | 68 | 55 | -0 | -0 | -0 | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -32,13 | -61,79 | -267,12 | 124,78 | -36,93 | -75,00 | -112,13 | -2 803,45 | 8,05 | 7,92 | -19,00 | -100,68 | 15,63 | -22,14 | -2 993,11 | -101,51 | 42,47 | -6,25 | -10,26 | |
| % от денежного потока | 221,51 | 945,12 | 43,58 | 737,75 | 162,39 | 1 382,33 | -23,73 | 2,06 | -77,80 | -259,88 | -3 287,13 | 915,67 | -10,85 | 2,16 | 2,18 | 195,57 | 2,13 | -72,73 | 3,12 | 0,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 146 | 161 | 65 | 63 | 63 | 43 | 7 | 2 | -40 | -8 | -5 | -2 | 38 | 9 | 14 | 26 | 26 | 30 | 21 | 4 |
| Изменять (%) | 9,87 | -59,68 | -3,29 | 0,77 | -32,58 | -82,63 | -79,25 | -2 679,40 | -79,93 | -34,05 | -58,86 | -1 852,06 | -77,47 | 65,62 | 84,45 | -0,85 | 15,96 | -28,70 | -82,16 | |
| % от денежного потока | -281,02 | -1 941,12 | -94,44 | 925,14 | 91,30 | 830,81 | -9,91 | -1,47 | 53,04 | 32,91 | 254,40 | -35,99 | 1 104,01 | -42,85 | -91,88 | 525,91 | -375,53 | 10 446,15 | -340,49 | -17,08 |
| Денежный поток | -52 | -8 | -69 | 7 | 69 | 5 | -75 | -104 | -75 | -24 | -2 | 6 | 3 | -20 | -15 | 5 | -7 | 0 | -6 | -22 |
| Изменять (%) | -84,09 | 728,74 | -109,87 | 921,18 | -92,59 | -1 556,31 | 39,57 | -28,34 | -67,65 | -91,47 | -390,77 | -42,88 | -680,41 | -22,76 | -132,22 | -238,86 | -104,17 | -2 287,41 | 255,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
