Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кубиент, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -10 | -12 | -11 | -10 | -8 |
| Изменять (%) | 49,54 | 27,85 | 16,85 | -3,76 | 11,10 | 32,16 | 13,71 | -7,89 | -9,64 | -11,92 | |
| % от денежного потока | -38,46 | -19,42 | -18,89 | -23,60 | -33,88 | -6 099,09 | 85,75 | 90,26 | 89,67 | 94,41 | 95,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 47,43 | -22,04 | 103,01 | -22,55 | 3,66 | -3,49 | -65,01 | -5,87 | -96,89 | -45,44 | |
| % от денежного потока | -10,69 | -5,32 | -3,16 | -6,85 | -7,91 | -1 329,11 | 13,65 | 4,42 | 4,49 | 0,16 | 0,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 31 | 40 | 40 | 29 | 9 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 147,74 | 28,56 | -0,02 | -27,14 | -67,23 | -100,75 | 855,61 | 1,97 | -20,34 | -24,62 | |
| % от денежного потока | 149,15 | 124,73 | 122,05 | 130,45 | 141,79 | 7 528,20 | 0,60 | 5,32 | 5,85 | 5,43 | 4,69 |
| Денежный поток | 8 | 25 | 33 | 30 | 20 | 0 | -12 | -13 | -12 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | 196,22 | 31,39 | -6,46 | -32,97 | -99,38 | -9 499,96 | 8,03 | -7,28 | -14,18 | -12,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
