Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кобаяши Фармасьютикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 986 | 21 790 | 22 419 | 31 465 | 31 914 | 20 341 | 18 360 | 16 636 | 11 246 | 19 930 |
| Изменять (%) | -9,16 | 2,89 | 40,35 | 1,43 | -36,26 | -9,74 | -9,39 | -32,40 | 77,22 | |
| % от денежного потока | 491,11 | 301,93 | 107,63 | 146,51 | -1 273,50 | -113,02 | -92,78 | -58,55 | -81,99 | -14 134,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 656 | -8 696 | 7 991 | 3 068 | -14 312 | -21 614 | -19 576 | -26 372 | -18 415 | -11 897 |
| Изменять (%) | -31,29 | -191,89 | -61,61 | -566,49 | 51,02 | -9,43 | 34,72 | -30,17 | -35,40 | |
| % от денежного потока | -259,13 | -120,49 | 38,36 | 14,29 | 571,11 | 120,10 | 98,92 | 92,82 | 134,25 | 8 437,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 019 | -6 246 | -10 377 | -14 642 | -20 759 | -17 096 | -19 463 | -19 840 | -7 768 | -7 838 |
| Изменять (%) | 3,77 | 66,14 | 41,10 | 41,78 | -17,65 | 13,85 | 1,94 | -60,85 | 0,90 | |
| % от денежного потока | -123,24 | -86,55 | -49,82 | -68,18 | 828,37 | 94,99 | 98,35 | 69,83 | 56,63 | 5 558,87 |
| Денежный поток | 4 884 | 7 217 | 20 830 | 21 476 | -2 506 | -17 997 | -19 789 | -28 413 | -13 717 | -141 |
| Изменять (%) | 47,77 | 188,62 | 3,10 | -111,67 | 618,16 | 9,96 | 43,58 | -51,72 | -98,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
