Отчет о движении денежных средств (TTM)
Kingsoft Cloud Holdings Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -168 | -290 | -881 | -1 143 | -1 025 | -709 | -838 | -230 | -143 | 189 | 544 | 265 | 185 | -169 | -219 | -133 | 75 | 628 | 531 | 1 840 |
| Изменять (%) | 73,32 | 203,50 | 29,62 | -10,28 | -30,85 | 18,18 | -72,49 | -37,75 | -231,72 | 187,66 | -51,21 | -30,37 | -191,56 | 29,54 | -39,24 | -156,29 | 738,88 | -15,44 | 246,34 | |
| % от денежного потока | -7,89 | -20,72 | -107,03 | 321,06 | 377,25 | -68,69 | -142,23 | 129,59 | 36,94 | -20,48 | 191,58 | 25,35 | -38,90 | 16,19 | 13,90 | 7,71 | -7,34 | 261,17 | 179,77 | 53,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 927 | -4 314 | -4 257 | -1 640 | -504 | -422 | -708 | -1 385 | -1 160 | -33 | 812 | 1 801 | 1 643 | -673 | -2 162 | -3 074 | -3 697 | -3 620 | -2 942 | -3 175 |
| Изменять (%) | 9,85 | -1,32 | -61,47 | -69,29 | -16,32 | 67,97 | 95,51 | -16,20 | -97,17 | -2 569,41 | 121,94 | -8,81 | -140,98 | 221,14 | 42,17 | 20,29 | -2,08 | -18,74 | 7,92 | |
| % от денежного потока | -184,81 | -307,83 | -516,92 | 460,95 | 185,41 | -40,86 | -120,24 | 778,55 | 298,74 | 3,56 | 286,02 | 172,15 | -345,99 | 64,47 | 137,22 | 178,00 | 362,03 | -1 504,63 | -995,26 | -92,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 225 | 6 124 | 6 084 | 2 580 | 1 336 | 2 212 | 2 211 | 1 396 | 740 | -1 152 | -1 146 | -1 056 | -2 189 | -228 | 780 | 1 527 | 2 607 | 3 255 | 2 693 | 4 722 |
| Изменять (%) | -1,62 | -0,65 | -57,60 | -48,22 | 65,65 | -0,06 | -36,85 | -47,04 | -255,79 | -0,55 | -7,82 | 107,30 | -89,59 | -442,44 | 95,70 | 70,76 | 24,85 | -17,27 | 75,32 | |
| % от денежного потока | 292,95 | 437,00 | 738,74 | -724,88 | -491,53 | 214,40 | 375,43 | -785,15 | -190,40 | 124,84 | -403,80 | -100,94 | 461,18 | 21,82 | -49,53 | -88,43 | -255,32 | 1 352,93 | 911,19 | 138,04 |
| Денежный поток | 2 125 | 1 401 | 824 | -356 | -272 | 1 032 | 589 | -178 | -388 | -923 | 284 | 1 046 | -475 | -1 044 | -1 575 | -1 727 | -1 021 | 241 | 296 | 3 421 |
| Изменять (%) | -34,05 | -41,23 | -143,21 | -23,64 | -479,76 | -42,92 | -130,20 | 118,39 | 137,61 | -130,75 | 268,75 | -145,37 | 119,97 | 50,87 | 9,60 | -40,86 | -123,56 | 22,84 | 1 057,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
