Отчет о движении денежных средств (TTM)
Киндрил Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 628 | 255 | 49 | -420 | -119 | 398 | 663 | 1 286 | 958 | 781 | 504 | 163 | 321 | 454 | 579 | 682 | 506 | 942 | 866 |
| Изменять (%) | -59,39 | -80,78 | -957,14 | -71,67 | -434,45 | 66,58 | 93,97 | -25,51 | -18,48 | -35,47 | -67,66 | 96,93 | 41,43 | 27,53 | 17,79 | -25,81 | 86,17 | -8,07 | |
| % от денежного потока | -4 830,77 | 3 400,00 | 980,00 | -59,41 | -5,40 | 18,92 | 35,93 | 111,83 | -427,68 | -265,65 | -137,33 | -33,33 | -98,77 | -148,37 | -233,47 | -831,71 | -272,04 | 400,85 | 448,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -953 | -836 | -831 | -700 | -572 | -697 | -704 | -888 | -924 | -835 | -730 | -527 | -486 | -553 | -606 | -586 | -402 | -404 | -312 |
| Изменять (%) | -12,22 | -0,66 | -15,76 | -18,29 | 21,85 | 1,00 | 26,14 | 4,05 | -9,63 | -12,57 | -27,81 | -7,78 | 13,79 | 9,58 | -3,30 | -31,40 | 0,50 | -22,77 | |
| % от денежного потока | 7 330,77 | -11 153,33 | -16 620,00 | -99,01 | -25,96 | -33,13 | -38,16 | -77,22 | 412,50 | 284,01 | 198,91 | 107,77 | 149,54 | 180,72 | 244,35 | 714,63 | 216,13 | -171,91 | -161,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 312 | 589 | 787 | 1 838 | 2 915 | 2 429 | 2 024 | 928 | -143 | -141 | -138 | -152 | -164 | -170 | -183 | -191 | -219 | -286 | -405 |
| Изменять (%) | 88,78 | 33,62 | 133,55 | 58,60 | -16,67 | -16,67 | -54,15 | -115,41 | -1,40 | -2,13 | 10,14 | 7,89 | 3,66 | 7,65 | 4,37 | 14,66 | 30,59 | 41,61 | |
| % от денежного потока | -2 400,00 | 7 853,33 | 15 740,00 | 259,97 | 132,32 | 115,45 | 109,70 | 80,70 | 63,84 | 47,96 | 37,60 | 31,08 | 50,46 | 55,56 | 73,79 | 232,93 | 117,74 | -121,70 | -209,84 |
| Денежный поток | -13 | 8 | 5 | 707 | 2 203 | 2 104 | 1 845 | 1 150 | -224 | -294 | -367 | -489 | -325 | -306 | -248 | -82 | -186 | 235 | 193 |
| Изменять (%) | -157,69 | -33,33 | 14 040,00 | 211,60 | -4,49 | -12,31 | -37,67 | -119,48 | 31,25 | 24,83 | 33,24 | -33,54 | -5,85 | -18,95 | -66,94 | 126,83 | -226,34 | -17,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
