Отчет о движении денежных средств (TTM)
КДА Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 4 | 3 | -0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 28,34 | 70,81 | -21,43 | -104,30 | -538,16 | -68,87 | 643,74 | 85,16 | -5,05 | -17,62 | -145,38 | 80,79 | 93,74 | 23,62 | -48,32 | -52,85 | -17,61 | 13,98 | |
| % от денежного потока | 277,66 | -382,20 | 1 256,94 | -4 522,72 | -20,39 | 94,45 | 27,85 | 125,88 | -158,89 | -145,82 | -83,18 | -44,53 | -216,76 | -212,28 | -342,36 | 63,26 | 76,00 | 36,06 | 114,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 17 | 17 | 17 | 17 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 65,63 | 34,11 | 116,07 | 10,28 | 1,87 | -7,76 | -17,38 | -0,16 | 7,41 | 13,42 | -627,94 | -0,11 | 1,28 | 1,31 | -107,01 | -1,28 | -9,95 | -12,75 | |
| % от денежного потока | -105,00 | 186,53 | -481,66 | 4 765,85 | -550,99 | -593,50 | -518,49 | -260,37 | 177,20 | 183,96 | 144,47 | 899,78 | 2 419,98 | 1 239,03 | 1 637,72 | 41,05 | 103,27 | 53,55 | 129,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -2 | -2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 | -14 | -15 | -13 | -13 | 0 | 1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 279,42 | 18,62 | -104,63 | 4 374,55 | -15,61 | 4,10 | -34,68 | -151,11 | -21,65 | -9,64 | 1 554,02 | 3,43 | -12,83 | -1,13 | -101,01 | 621,52 | -122,75 | -599,51 | |
| % от денежного потока | -72,66 | 295,67 | -675,28 | -143,13 | 671,38 | 599,05 | 590,64 | 234,49 | 81,69 | 61,86 | 38,71 | -755,25 | -2 103,22 | -926,75 | -1 195,36 | -4,31 | -79,27 | 10,39 | -144,29 |
| Денежный поток | 1 | -1 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | -1 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -193,24 | -151,94 | -121,84 | -1 053,91 | -5,42 | 5,59 | 64,53 | -246,70 | 3,46 | 44,42 | -184,77 | -62,86 | 97,82 | -23,35 | -379,69 | -60,76 | 73,65 | -64,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
