Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кадестоун Кэпитал Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 8,58 | -6,31 | 13,53 | -30,92 | -8,64 | 64,11 | -3,58 | 17,49 | 30,42 | -10,23 | 1,14 | -18,70 | 6,85 | 25,73 | 64,92 | 14,64 | 4,04 | |
| % от денежного потока | -21,74 | -23,54 | -775,93 | -5 296,20 | 36,54 | 27,25 | -17,28 | -19,68 | -60,71 | -58,32 | 55,07 | 84,47 | 40,84 | -33,20 | 89,88 | 160,06 | 216,73 | 44,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -8 | -17 | -24 | -6 | -6 | 2 | 9 | -0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 10 | -0 | 7 | 9 | -2 |
| Изменять (%) | -2,05 | 111,17 | 38,67 | -74,05 | -0,49 | -139,98 | 255,38 | -102,25 | -680,40 | -48,27 | 38,66 | -493,69 | -403,57 | -100,93 | -8 106,63 | 19,83 | -118,77 | |
| % от денежного потока | -105,87 | -103,38 | -7 681,17 | -64 036,00 | 165,97 | 134,81 | 20,83 | 87,44 | -5,17 | 22,09 | -12,02 | -25,27 | 59,16 | 136,63 | 2,73 | -235,76 | -333,68 | 12,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 18 | 19 | 26 | 4 | 3 | 12 | 3 | 6 | 7 | -3 | -1 | 0 | -0 | -0 | -6 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 0,00 | 7,18 | 34,96 | -85,22 | -25,83 | 302,27 | -71,71 | 95,94 | 11,51 | -139,74 | -52,75 | -100,00 | -∞ | -0,00 | 2 100,00 | 4,55 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 227,61 | 226,92 | 8 557,10 | 69 432,20 | -102,51 | -62,06 | 96,45 | 32,24 | 165,88 | 136,24 | 56,95 | 40,80 | -0,00 | -3,43 | 7,40 | 175,70 | 216,95 | 42,95 |
| Денежный поток | 8 | 8 | 0 | 0 | -4 | -5 | 12 | 10 | 4 | 5 | -5 | -3 | -6 | 7 | -3 | -3 | -3 | -13 |
| Изменять (%) | 0,30 | -97,16 | -83,37 | -10 111,86 | 22,51 | -358,83 | -15,36 | -61,91 | 35,77 | -195,07 | -34,06 | 68,15 | -231,44 | -146,44 | -7,39 | -15,33 | 405,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
