Отчет о движении денежных средств (TTM)
Образовательная корпорация Kid Castle Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -32,49 | -159,93 | -223,54 | -1 206,21 | 90,30 | 25,00 | 51,33 | -10,45 | -66,93 | -26,82 | -65,74 | -264,08 | -239,86 | -56,92 | -202,40 | -2,71 | |
| % от денежного потока | 22 445,20 | 1 132,26 | 91,13 | -168,74 | 460,65 | 312,05 | -15 463,76 | 24 004,81 | -2 497,49 | -195,26 | -1 398,09 | -377,21 | 593,07 | -1 049,72 | -2 154,87 | 72 274,46 | 2 127,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -11,52 | -14,33 | 99,48 | -434,28 | -18,72 | 6,04 | -1,84 | 74,95 | -133,85 | 19,57 | -2,70 | 300,05 | -93,57 | -27,20 | -136,39 | 32,28 | |
| % от денежного потока | -61 240,78 | -4 049,14 | 465,84 | 1 392,80 | -1 149,03 | -332,46 | 13 976,58 | -14 073,58 | 2 860,63 | -228,94 | -2 678,24 | -2 052,32 | -7 867,37 | -640,00 | -2 219,83 | 26 456,25 | 1 058,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | 2 | 1 | -0 | -1 | 0 | -3 | -2 | -2 | -5 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 3,80 | 12,79 | 64,12 | -384,20 | -57,09 | -133,25 | 503,85 | -123,04 | -942,57 | -18,57 | -23,09 | 204,24 | -80,82 | -47,53 | -167,30 | 3,42 | |
| % от денежного потока | 38 895,45 | 3 016,87 | -456,98 | -1 124,06 | 788,38 | 120,41 | 1 587,18 | -9 831,22 | -263,15 | 524,20 | 4 176,34 | 2 529,52 | 7 374,31 | 1 789,71 | 4 474,70 | -98 630,71 | -3 086,79 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 1 238,26 | -844,62 | -33,28 | 305,20 | 180,93 | -102,52 | -197,49 | -960,69 | 322,97 | -89,78 | 26,98 | 4,36 | -20,98 | -79,01 | -96,95 | 3 204,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
