Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Keisei Electric Railway Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 377 | 9 282 | 21 934 | 28 831 | 38 777 | 47 238 | 51 685 | 60 045 | 36 712 | 41 149 |
| Изменять (%) | -52,10 | 136,31 | 31,44 | 34,50 | 21,82 | 9,41 | 16,17 | -38,86 | 12,09 | |
| % от денежного потока | 258,26 | 417,36 | -355,44 | -795,78 | 303,06 | 517,28 | -1 950,38 | 125,31 | -3 334,42 | -132,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 241 | -28 678 | -25 627 | -33 764 | -33 003 | -29 505 | -45 846 | 28 137 | 34 039 | -9 245 |
| Изменять (%) | -30,46 | -10,64 | 31,75 | -2,25 | -10,60 | 55,38 | -161,37 | 20,98 | -127,16 | |
| % от денежного потока | -549,66 | -1 289,48 | 415,28 | 931,93 | -257,94 | -323,09 | 1 730,04 | 58,72 | -3 091,64 | 29,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 701 | 21 498 | -2 553 | 1 236 | -5 186 | -20 916 | -8 597 | -40 264 | -71 852 | -62 869 |
| Изменять (%) | -22,39 | -111,88 | -148,41 | -519,58 | 303,32 | -58,90 | 368,35 | 78,45 | -12,50 | |
| % от денежного потока | 369,20 | 966,64 | 41,37 | -34,12 | -40,53 | -229,04 | 324,42 | -84,03 | 6 526,07 | 203,07 |
| Денежный поток | 7 503 | 2 224 | -6 171 | -3 623 | 12 795 | 9 132 | -2 650 | 47 918 | -1 101 | -30 959 |
| Изменять (%) | -70,36 | -377,47 | -41,29 | -453,16 | -28,63 | -129,02 | -1 908,23 | -102,30 | 2 711,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
