Отчет о движении денежных средств (TTM)
Келли Сервисез, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 244 | 186 | 188 | 56 | 0 | 85 | -32 | -70 | -58 | -76 | 16 | 54 | 69 | 77 | 65 | 86 | 55 | 27 | 76 | 114 |
| Изменять (%) | -23,93 | 1,13 | -70,49 | -99,10 | 16 900,00 | -137,18 | 121,20 | -17,45 | 32,24 | -121,36 | 233,74 | 26,47 | 11,48 | -15,65 | 32,15 | -35,44 | -51,27 | 183,64 | 49,41 | |
| % от денежного потока | 108,28 | 94,37 | 98,12 | -36,71 | -0,25 | -78,27 | 445,07 | -83,91 | -72,49 | -177,86 | -13,93 | -278,97 | -1 638,10 | 1 475,00 | 73,69 | -96,18 | -64,11 | -22,05 | -43,75 | -540,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 10 | 2 | -205 | -199 | -181 | 68 | 197 | 185 | 168 | -92 | -16 | -11 | -14 | 60 | -360 | -359 | -362 | -430 | 16 |
| Изменять (%) | 104,17 | -81,63 | -11 500,00 | -3,07 | -9,15 | -137,91 | 187,01 | -5,70 | -9,65 | -154,81 | -82,79 | -30,38 | 28,18 | -526,95 | -697,18 | -0,19 | 0,78 | 19,05 | -103,76 | |
| % от денежного потока | 2,13 | 4,97 | 0,94 | 135,71 | 97,84 | 166,39 | -964,79 | 236,01 | 232,91 | 390,44 | 78,46 | 81,03 | 261,90 | -271,15 | 68,56 | 404,39 | 416,72 | 296,39 | 246,85 | -76,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -8 | -3 | -3 | -7 | -8 | -39 | -41 | -40 | -51 | -45 | -62 | -70 | -60 | -40 | 187 | 214 | 215 | 180 | -160 |
| Изменять (%) | -69,43 | -58,02 | -14,71 | 141,38 | 15,71 | 380,25 | 5,40 | -2,93 | 27,14 | -11,66 | 38,93 | 12,40 | -14,61 | -33,72 | -574,43 | 14,35 | 0,23 | -16,20 | -188,61 | |
| % от денежного потока | -11,74 | -4,11 | -1,77 | 1,92 | 3,44 | 7,46 | 547,89 | -49,22 | -50,00 | -117,95 | 38,21 | 318,46 | 1 661,90 | -1 146,15 | -44,99 | -210,80 | -248,90 | -176,07 | -103,21 | 755,92 |
| Денежный поток | 226 | 197 | 192 | -151 | -203 | -109 | -7 | 83 | 80 | 43 | -117 | -20 | -4 | 5 | 88 | -89 | -86 | -122 | -174 | -21 |
| Изменять (%) | -12,71 | -2,74 | -178,87 | 34,46 | -46,58 | -93,46 | -1 273,24 | -4,44 | -46,11 | -372,73 | -83,33 | -78,46 | -223,81 | 1 588,46 | -201,25 | -3,15 | 41,70 | 42,95 | -87,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
