Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первый федеральный банк Кентукки Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -70,84 | 261,93 | 17,11 | 118,34 | -16,14 | -49,36 | 80,15 | -63,99 | 112,30 | 23,77 | -53,90 | -87,33 | -608,90 | 50,47 | 30,05 | 57,57 | -85,95 | -6,52 | |
| % от денежного потока | 25,78 | 13,11 | -59,79 | 19,90 | 39,16 | 9,47 | 4,68 | 63,26 | -5,50 | -5,36 | -6,58 | -6,52 | 3,70 | -10,72 | -15,24 | -14,37 | -48,92 | -5,04 | -2,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -12 | -17 | -9 | -1 | 21 | 31 | 13 | -12 | -35 | -49 | -39 | -22 | -24 | -19 | -17 | -13 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | 53,60 | 47,91 | -48,47 | -84,73 | -1 646,19 | 46,61 | -56,46 | -187,42 | 197,38 | 41,55 | -19,53 | -43,53 | 6,35 | -20,84 | -11,55 | -22,63 | -81,55 | -115,40 | |
| % от денежного потока | -152,31 | -407,80 | 760,23 | -111,33 | -15,32 | 68,35 | 97,86 | 319,35 | 67,39 | 92,10 | 129,21 | 223,63 | -564,34 | -342,13 | -255,82 | -164,06 | -274,29 | -37,08 | 2,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 14 | 14 | 15 | 7 | 7 | -1 | -12 | -7 | -5 | 9 | 21 | 26 | 31 | 27 | 28 | 20 | 9 | 12 |
| Изменять (%) | 25,28 | -3,70 | 12,19 | -55,85 | 0,94 | -111,76 | 1 380,43 | -44,13 | -24,24 | -272,05 | 140,64 | 26,24 | 20,25 | -13,25 | 3,49 | -29,66 | -54,17 | 35,04 | |
| % от денежного потока | 226,53 | 494,69 | -600,44 | 191,43 | 76,17 | 22,18 | -2,55 | -282,61 | 38,11 | 13,27 | -22,62 | -117,10 | 660,64 | 452,85 | 371,05 | 278,43 | 423,21 | 142,12 | 99,48 |
| Денежный поток | 5 | 3 | -2 | 8 | 9 | 31 | 31 | 4 | -17 | -38 | -38 | -18 | 4 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 12 |
| Изменять (%) | -42,63 | -179,34 | -451,90 | 10,95 | 246,67 | 2,40 | -86,66 | -514,30 | 117,60 | 0,90 | -53,51 | -122,38 | 75,42 | 5,87 | 37,91 | -53,73 | 36,47 | 92,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
