Отчет о движении денежных средств (TTM)
KGHM Polska Miedz SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 806 | 5 656 | 5 632 | 6 042 | 5 068 | 4 266 | 5 064 | 3 539 | 3 758 | 2 464 | 2 219 | 3 804 | 3 948 | 6 051 | 4 657 | 6 149 | 5 842 | 4 690 | 6 007 | 3 480 |
| Изменять (%) | -2,58 | -0,42 | 7,28 | -16,12 | -15,82 | 18,71 | -30,11 | 6,19 | -34,43 | -9,94 | 71,43 | 3,79 | 53,27 | -23,04 | 32,04 | -4,99 | -19,72 | 28,08 | -42,07 | |
| % от денежного потока | 1 564,96 | 375,56 | -891,14 | -884,63 | -919,78 | -690,29 | 283,06 | 258,89 | 240,28 | -350,00 | -124,59 | -503,17 | -541,56 | 1 143,86 | -622,59 | 1 094,13 | -2 007,56 | -462,52 | 13 969,77 | -173,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 800 | -3 661 | -3 392 | -3 403 | -3 492 | -2 526 | -2 007 | -1 569 | -1 553 | -2 695 | -3 663 | -4 072 | -4 198 | -4 798 | -5 053 | -5 387 | -5 810 | -5 506 | -5 407 | -4 964 |
| Изменять (%) | -3,66 | -7,35 | 0,32 | 2,62 | -27,66 | -20,55 | -21,82 | -1,02 | 73,54 | 35,92 | 11,17 | 3,09 | 14,29 | 5,31 | 6,61 | 7,85 | -5,23 | -1,80 | -8,19 | |
| % от денежного потока | -1 024,26 | -243,09 | 536,71 | 498,24 | 633,76 | 408,74 | -112,19 | -114,78 | -99,30 | 382,81 | 205,67 | 538,62 | 575,86 | -906,99 | 675,53 | -958,54 | 1 996,56 | 543,00 | -12 574,42 | 246,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 646 | -548 | -2 886 | -3 329 | -2 112 | -2 200 | -1 147 | -462 | -480 | -446 | -304 | -510 | -506 | -747 | -381 | -198 | -387 | -217 | -614 | -618 |
| Изменять (%) | -66,71 | 426,64 | 15,35 | -36,56 | 4,17 | -47,86 | -59,72 | 3,90 | -7,08 | -31,84 | 67,76 | -0,78 | 47,63 | -49,00 | -48,03 | 95,45 | -43,93 | 182,95 | 0,65 | |
| % от денежного потока | -443,67 | -36,39 | 456,65 | 487,41 | 383,30 | 355,99 | -64,11 | -33,80 | -30,69 | 63,35 | 17,07 | 67,46 | 69,41 | -141,21 | 50,94 | -35,23 | 132,99 | 21,40 | -1 427,91 | 30,73 |
| Денежный поток | 371 | 1 506 | -632 | -683 | -551 | -618 | 1 789 | 1 367 | 1 564 | -704 | -1 781 | -756 | -729 | 529 | -748 | 562 | -291 | -1 014 | 43 | -2 011 |
| Изменять (%) | 305,93 | -141,97 | 8,07 | -19,33 | 12,16 | -389,48 | -23,59 | 14,41 | -145,01 | 152,98 | -57,55 | -3,57 | -172,57 | -241,40 | -175,13 | -151,78 | 248,45 | -104,24 | -4 776,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
