Отчет о движении денежных средств (TTM)
КГЛ Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -17,57 | 10,01 | 9,10 | 45,06 | 31,06 | 9,62 | -9,83 | -3,33 | -3,44 | 3,11 | 3,02 | -10,53 | -11,77 | |
| % от денежного потока | -259,43 | 62,76 | -10,83 | -5,48 | -11,75 | -29,61 | -11,69 | 293,04 | 233,68 | 192,01 | 24,76 | 13,60 | 16,09 | 20,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -5 | -5 | -10 | -14 | -22 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 |
| Изменять (%) | 39,69 | 11,15 | 10,03 | 88,64 | 46,99 | 55,02 | -47,44 | 2,45 | 2,39 | 6,73 | 6,30 | 1,16 | 1,14 | |
| % от денежного потока | -650,21 | 266,58 | -46,46 | -23,70 | -66,16 | -186,93 | -104,38 | 1 524,71 | 1 288,53 | 1 122,74 | 149,84 | 84,96 | 113,62 | 169,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 4 | 16 | 28 | 26 | 24 | 45 | 13 | 13 | 13 | 6 | -0 | 4 | 8 |
| Изменять (%) | -22,61 | 337,41 | 77,14 | -6,92 | -7,44 | 89,50 | -71,40 | 0,37 | 0,37 | -50,89 | -103,63 | -1 657,68 | 106,42 | |
| % от денежного потока | 1 009,64 | -229,34 | 157,28 | 129,18 | 177,91 | 316,54 | 216,08 | -1 717,75 | -1 422,21 | -1 214,74 | -74,60 | 1,44 | -29,71 | -90,48 |
| Денежный поток | 0 | -2 | 10 | 22 | 15 | 8 | 21 | -1 | -1 | -1 | -9 | -16 | -12 | -8 |
| Изменять (%) | -440,71 | -737,82 | 115,68 | -32,42 | -47,98 | 177,61 | -103,60 | 21,23 | 17,51 | 699,71 | 87,50 | -24,37 | -32,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
