Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кагоме Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 485 | 20 442 | 20 424 | 21 983 | 18 459 | 14 796 | 12 477 | 10 577 | 5 814 | 4 635 | 10 462 | 8 972 | 11 957 | 4 617 | 13 823 | 22 370 | 10 885 | 31 692 | 26 648 | 28 472 |
| Изменять (%) | -4,85 | -0,09 | 7,63 | -16,03 | -19,84 | -15,67 | -15,23 | -45,03 | -20,28 | 125,72 | -14,24 | 33,27 | -61,39 | 199,39 | 61,83 | -51,34 | 191,15 | -15,92 | 6,84 | |
| % от денежного потока | 63,26 | 69,28 | 237,79 | -146,97 | -77,66 | -57,94 | -41,14 | -83,86 | -50,32 | -47,10 | 146,57 | 121,72 | 83,87 | 31,58 | -646,54 | -3 910,84 | 62,29 | -215,05 | -315,44 | -506,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 546 | -3 398 | -8 105 | -9 322 | -13 778 | -14 162 | -13 824 | -14 052 | -10 340 | -9 457 | -7 723 | -6 293 | -5 671 | -6 056 | -42 689 | -44 268 | -45 748 | -46 325 | -12 062 | -11 564 |
| Изменять (%) | -4,17 | 138,52 | 15,02 | 47,80 | 2,79 | -2,39 | 1,65 | -26,42 | -8,54 | -18,34 | -18,52 | -9,88 | 6,79 | 604,90 | 3,70 | 3,34 | 1,26 | -73,96 | -4,13 | |
| % от денежного потока | -10,44 | -11,52 | -94,36 | 62,33 | 57,96 | 55,45 | 45,59 | 111,42 | 89,49 | 96,10 | -108,20 | -85,38 | -39,78 | -41,42 | 1 996,68 | 7 739,16 | -261,78 | 314,34 | 142,78 | 205,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 793 | 12 104 | -5 886 | -29 368 | -30 027 | -27 652 | -29 440 | -9 892 | -7 838 | -5 512 | 4 052 | 4 294 | 7 462 | 15 626 | 25 975 | 20 822 | 52 636 | -571 | -23 501 | -22 011 |
| Изменять (%) | -23,36 | -148,63 | 398,95 | 2,24 | -7,91 | 6,47 | -66,40 | -20,76 | -29,68 | -173,51 | 5,97 | 73,78 | 109,41 | 66,23 | -19,84 | 152,79 | -101,08 | 4 015,76 | -6,34 | |
| % от денежного потока | 46,50 | 41,02 | -68,53 | 196,35 | 126,32 | 108,28 | 97,08 | 78,43 | 67,84 | 56,01 | 56,77 | 58,26 | 52,34 | 106,88 | -1 214,92 | -3 640,21 | 301,19 | 3,87 | 278,18 | 391,52 |
| Денежный поток | 33 962 | 29 507 | 8 589 | -14 957 | -23 770 | -25 538 | -30 325 | -12 612 | -11 554 | -9 841 | 7 138 | 7 371 | 14 256 | 14 620 | -2 138 | -572 | 17 476 | -14 737 | -8 448 | -5 622 |
| Изменять (%) | -13,12 | -70,89 | -274,14 | 58,92 | 7,44 | 18,74 | -58,41 | -8,39 | -14,83 | -172,53 | 3,26 | 93,41 | 2,55 | -114,62 | -73,25 | -3 155,24 | -184,33 | -42,67 | -33,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
