Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кейхан Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 651 | 15 282 | 24 108 | 21 673 | 22 237 | 16 932 | 33 019 | 40 830 | 53 433 | 44 007 |
| Изменять (%) | -428,57 | 57,75 | -10,10 | 2,60 | -23,86 | 95,01 | 23,66 | 30,87 | -17,64 | |
| % от денежного потока | -25,50 | 131,25 | -166,43 | -347,77 | -318,81 | -470,99 | 2 071,46 | 675,88 | 3 139,42 | -489,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 094 | -24 940 | -21 286 | -17 641 | -13 977 | -13 109 | -19 620 | -26 932 | -57 212 | -63 198 |
| Изменять (%) | -4,42 | -14,65 | -17,12 | -20,77 | -6,21 | 49,67 | 37,27 | 112,43 | 10,46 | |
| % от денежного потока | -143,04 | -214,21 | 146,95 | 283,07 | 200,39 | 364,65 | -1 230,87 | -445,82 | -3 361,46 | 702,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 48 987 | 21 301 | -17 308 | -10 264 | -15 479 | -7 435 | -11 583 | -7 856 | 5 487 | 10 199 |
| Изменять (%) | -56,52 | -181,25 | -40,70 | 50,81 | -51,97 | 55,79 | -32,18 | -169,84 | 85,88 | |
| % от денежного потока | 268,54 | 182,95 | 119,49 | 164,70 | 221,92 | 206,82 | -726,66 | -130,04 | 322,39 | -113,44 |
| Денежный поток | 18 242 | 11 643 | -14 485 | -6 232 | -6 975 | -3 595 | 1 594 | 6 041 | 1 702 | -8 991 |
| Изменять (%) | -36,17 | -224,41 | -56,98 | 11,92 | -48,46 | -144,34 | 278,98 | -71,83 | -628,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
