Отчет о движении денежных средств (TTM)
Khiron Life Sciences Corp. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -27 | -25 | -23 | -21 | -21 | -20 | -15 | -15 | -15 |
| Изменять (%) | -10,11 | -6,90 | -8,09 | -0,05 | -2,77 | -26,43 | -1,25 | 1,29 | |
| % от денежного потока | 1 026,63 | -199,39 | 331,61 | 194,02 | -3 093,71 | 160,30 | 203,39 | 418,91 | 111,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 27 | 25 | 4 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -7,23 | -85,75 | -141,02 | -5,02 | 51,08 | 9,54 | 8,05 | 26,65 | |
| % от денежного потока | -1 008,30 | 202,11 | -51,45 | 13,43 | -203,58 | 16,39 | 30,97 | 69,79 | 23,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 12 | 12 | 12 | 23 | 11 | 11 | 15 | 5 |
| Изменять (%) | -1 604,25 | 1,75 | -4,67 | 94,53 | -52,57 | 0,50 | 38,28 | -67,43 | |
| % от денежного потока | 30,44 | 98,94 | -179,83 | -109,13 | 3 386,91 | -85,61 | -148,39 | -427,98 | -36,57 |
| Денежный поток | -3 | 12 | -7 | -11 | 1 | -13 | -7 | -4 | -13 |
| Изменять (%) | -562,85 | -155,98 | 57,09 | -106,27 | -1 976,40 | -42,02 | -52,05 | 281,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
