Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кир Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -52 | -32 | 8 | 48 | 0 | -47 | 13 | 74 | 87 | 100 | 142 | 184 | 228 | 273 | 230 | 210 | 191 |
| Изменять (%) | -38,28 | -125,00 | 500,00 | -99,06 | -10 566,67 | -128,56 | 450,19 | 17,23 | 14,70 | 42,21 | 29,68 | 24,41 | 19,62 | -15,75 | -8,54 | -9,34 | |
| % от денежного потока | -259,25 | 51,45 | -18,85 | -211,45 | -1,76 | 165,26 | -22,05 | -79,14 | -225,62 | 599,40 | 295,41 | 231,69 | 508,46 | 2 576,42 | 271,34 | 361,91 | 605,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | 56 | 114 | 114 | 115 | 57 | -2 | -6 | -9 | -17 | -25 | -32 | -38 | -44 | -44 | -44 |
| Изменять (%) | 4 500,00 | -2 517,39 | 104,14 | 0,79 | 0,79 | -50,87 | -103,53 | 185,00 | 64,91 | 84,57 | 45,82 | 25,69 | 20,44 | 15,67 | -0,45 | -0,45 | |
| % от денежного потока | -0,25 | 3,70 | -130,98 | -500,00 | -446,88 | -404,56 | -92,87 | 2,14 | 14,82 | -56,63 | -36,22 | -31,94 | -70,82 | -361,32 | -52,24 | -75,84 | -139,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 68 | -32 | -106 | -181 | -139 | -97 | -133 | -169 | -124 | -78 | -79 | -79 | -151 | -223 | -101 | -108 | -115 |
| Изменять (%) | -146,76 | 235,65 | 70,21 | -23,22 | -30,24 | 37,32 | 27,18 | -26,98 | -36,94 | 0,83 | 0,83 | 90,79 | 47,59 | -54,81 | 7,14 | 6,66 | |
| % от денежного потока | 339,00 | 50,96 | 250,65 | 797,80 | 543,16 | 340,35 | 218,36 | 181,18 | 321,72 | -469,88 | -164,20 | -100,13 | -336,97 | -2 106,60 | -118,99 | -185,90 | -366,03 |
| Денежный поток | 20 | -62 | -42 | -23 | -26 | -28 | -61 | -94 | -38 | 17 | 48 | 79 | 45 | 11 | 85 | 58 | 32 |
| Изменять (%) | -411,00 | -31,75 | -46,53 | 12,78 | 11,33 | 114,04 | 53,28 | -58,88 | -143,17 | 188,55 | 65,34 | -43,31 | -76,39 | 700,00 | -31,43 | -45,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
