Отчет о движении денежных средств (TTM)
Nauticus Robotics, Inc. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -3 | -8 | -9 | -14 | -35 | -37 | -42 | -40 | -22 | -22 | -19 | -24 | -25 | -24 | -24 | -23 |
| Изменять (%) | -41,72 | 186,05 | 25,13 | 44,88 | 155,31 | 7,35 | 12,54 | -3,75 | -44,60 | -3,04 | -10,21 | 21,84 | 6,17 | -3,92 | -0,04 | -4,28 | |
| % от денежного потока | 467,08 | -29,79 | -42,49 | -74,30 | -635,55 | -133,17 | 1 177,46 | 1 614,06 | 1 118,76 | 76,71 | 127,32 | 309,55 | -629,40 | 653,30 | -5 593,81 | -625,58 | 424,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -0 | -1 | -3 | -4 | -7 | -19 | -14 | -17 | -18 | -7 | -10 | -5 | -1 | 0 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -134,81 | 165,92 | 181,60 | 53,97 | 84,57 | 160,17 | -26,98 | 22,84 | 5,33 | -63,66 | 52,13 | -46,00 | -83,80 | -120,54 | -2 212,35 | 0,15 | |
| % от денежного потока | -103,44 | -3,94 | -5,23 | -20,56 | -186,91 | -28,31 | 606,70 | 539,64 | 477,36 | 62,24 | 38,71 | 159,46 | -143,71 | 22,76 | 41,67 | -98,48 | 69,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 12 | 26 | 25 | 20 | 68 | 53 | 53 | 54 | 11 | 11 | 23 | 33 | 22 | 24 | 32 | 22 |
| Изменять (%) | 363,46 | 121,54 | -5,60 | -19,82 | 245,38 | -21,80 | 0,11 | 1,16 | -78,97 | -0,95 | 106,38 | 41,78 | -32,43 | 10,15 | 30,26 | -32,45 | |
| % от денежного потока | -263,64 | 133,74 | 147,72 | 194,86 | 922,46 | 261,48 | -1 684,16 | -2 053,71 | -1 496,12 | -38,95 | -66,04 | -369,01 | 873,11 | -576,76 | 5 661,90 | 825,15 | -394,79 |
| Денежный поток | -1 | 9 | 18 | 13 | 2 | 26 | -3 | -3 | -4 | -29 | -17 | -6 | 4 | -4 | 0 | 4 | -5 |
| Изменять (%) | -1 013,66 | 100,58 | -28,44 | -83,06 | 1 118,44 | -112,14 | -17,90 | 38,87 | 707,87 | -41,58 | -63,07 | -159,92 | -202,28 | -111,22 | 793,80 | -241,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
