Отчет о движении денежных средств (TTM)
KinderCare Learning Companies, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | -12 | 14 | 135 | 183 | 334 | 339 | 342 | 301 | 332 | 304 | 249 | 136 | 153 | 116 | 150 | 179 |
| Изменять (%) | -189,43 | -218,24 | 841,42 | 35,47 | 82,39 | 1,49 | 0,68 | -11,94 | 10,28 | -8,50 | -17,94 | -45,22 | 11,77 | -24,01 | 29,62 | 19,38 | |
| % от денежного потока | 105,54 | 50,12 | -437,37 | 245,57 | 147,80 | 122,90 | 198,06 | -450,80 | -161,52 | -238,88 | 595,84 | -305 628,83 | -241,28 | -295,73 | -123,31 | 5 872,24 | 768,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -55 | -55 | -64 | -80 | -78 | -105 | -300 | -314 | -319 | -118 | -117 | -119 | -130 | -147 | -144 | -154 |
| Изменять (%) | 12,81 | 0,78 | 15,75 | 25,63 | -2,16 | 34,34 | 184,52 | 4,89 | 1,39 | -63,09 | -0,51 | 2,08 | 8,64 | 13,42 | -2,04 | 6,51 | |
| % от денежного потока | -376,44 | 225,49 | 1 677,42 | -115,80 | -64,63 | -28,83 | -61,50 | 395,53 | 168,80 | 229,51 | -230,96 | 143 636,20 | 211,29 | 251,73 | 156,67 | -5 638,74 | -658,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 48 | 43 | 37 | -16 | 21 | 16 | -63 | -118 | -173 | -152 | -135 | -132 | -74 | -74 | -63 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -10,84 | -12,04 | -143,79 | -227,24 | -22,71 | -488,35 | 87,82 | 46,77 | -12,05 | -11,16 | -2,10 | -44,36 | 1,02 | -15,66 | -94,55 | -30,60 | |
| % от денежного потока | 370,91 | -175,61 | -1 140,05 | -29,77 | 16,83 | 5,93 | -36,57 | 155,27 | 92,72 | 109,37 | -264,88 | 162 092,64 | 129,98 | 144,00 | 66,64 | -133,50 | -10,16 |
| Денежный поток | 13 | -24 | -3 | 55 | 124 | 272 | 171 | -76 | -186 | -139 | 51 | -0 | -57 | -52 | -94 | 3 | 23 |
| Изменять (%) | -288,32 | -86,45 | -1 776,69 | 125,09 | 119,35 | -37,02 | -144,24 | 145,78 | -25,44 | -136,68 | -100,16 | 69 290,18 | -8,81 | 82,24 | -102,72 | 811,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
