Отчет о движении денежных средств (TTM)
КЛДискавери Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 40 | 49 | 29 | 14 | 10 | 9 | 15 | 12 | 8 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0 | -3 |
| Изменять (%) | 37,30 | 22,98 | -41,72 | -49,23 | -30,24 | -8,23 | 56,57 | -16,33 | -34,52 | 7,55 | -64,36 | 276,34 | -56,17 | -96,60 | -1 800,00 | |
| % от денежного потока | 75,78 | 510,34 | -1 745,17 | 324,73 | -705,46 | -213,37 | -98,54 | -271,64 | -136,22 | -57,45 | -70,91 | -18,31 | -154,17 | -29,09 | -2,14 | -22,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -14 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -16 | -15 | -15 | -14 | -17 | -18 | -18 |
| Изменять (%) | -16,22 | -14,32 | 2,96 | -1,10 | 1,81 | -0,96 | 1,67 | 5,60 | 21,92 | -5,53 | -2,79 | -4,31 | 21,92 | 5,41 | -2,16 | |
| % от денежного потока | -43,90 | -180,38 | 429,75 | -141,26 | 597,76 | 263,85 | 131,50 | 235,38 | 148,97 | 116,98 | 126,83 | 89,33 | 191,25 | 100,38 | 228,98 | -138,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 | -19 | -40 | -8 | -4 | -2 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 10 | 34 |
| Изменять (%) | -171,96 | 117,28 | -80,31 | -43,48 | -60,83 | 227,09 | 5,64 | 2,94 | -20,48 | 0,04 | 2,63 | 2,91 | 0,29 | -294,30 | 231,49 | |
| % от денежного потока | 67,60 | -238,58 | 1 441,42 | -90,60 | 219,10 | 37,21 | 61,24 | 113,91 | 70,28 | 35,99 | 41,33 | 30,73 | 70,76 | 30,55 | -128,44 | 263,34 |
| Денежный поток | 38 | 8 | -3 | 9 | -2 | -5 | -9 | -5 | -9 | -14 | -12 | -17 | -7 | -17 | -8 | 13 |
| Изменять (%) | -79,61 | -135,96 | -413,24 | -123,37 | 130,65 | 98,71 | -43,20 | 66,85 | 55,27 | -12,87 | 38,02 | -55,31 | 132,29 | -53,79 | -261,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
