Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клепьер СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 783 | 795 | 812 | 829 | 848 | 866 | 931 | 996 | 953 | 910 | 926 | 941 | 938 | 934 | 951 | 968 | 966 | 965 | 978 | 991 |
| Изменять (%) | 1,49 | 2,16 | 2,11 | 2,20 | 2,15 | 7,49 | 6,97 | -4,27 | -4,47 | 1,70 | 1,67 | -0,40 | -0,41 | 1,83 | 1,79 | -0,15 | -0,15 | 1,36 | 1,34 | |
| % от денежного потока | 286,19 | -15 000,00 | -229,23 | -117,92 | -318,93 | 503,96 | 791,37 | 1 570,19 | -681,65 | -265,42 | -4 142,73 | 315,59 | 499,65 | 1 212,73 | 271,98 | 155,56 | 290,92 | 2 286,73 | 5 028,79 | -30 036,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -62 | -44 | -26 | 323 | 673 | 723 | 772 | 575 | 377 | 304 | 232 | 92 | -48 | -142 | -236 | -256 | -276 | -156 | -37 |
| Изменять (%) | 1 474,68 | -28,78 | -40,41 | -1 324,62 | 108,17 | 7,37 | 6,86 | -25,58 | -34,38 | -19,29 | -23,90 | -60,34 | -152,15 | 195,82 | 66,20 | 8,51 | 7,85 | -43,23 | -76,16 | |
| % от денежного потока | -1,44 | 1 173,58 | 12,50 | 3,75 | -121,66 | 391,73 | 614,46 | 1 217,98 | -411,05 | -109,94 | -1 361,74 | 77,64 | 48,95 | -62,21 | -40,53 | -37,85 | -76,93 | -653,08 | -804,37 | 1 130,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -505 | -735 | -1 118 | -1 501 | -1 432 | -1 362 | -1 531 | -1 700 | -1 663 | -1 627 | -1 250 | -873 | -840 | -808 | -459 | -110 | -378 | -646 | -800 | -954 |
| Изменять (%) | 45,44 | 52,17 | 34,28 | -4,62 | -4,85 | 12,39 | 11,02 | -2,14 | -2,19 | -23,18 | -30,18 | -3,71 | -3,86 | -43,16 | -75,93 | 242,44 | 70,80 | 23,80 | 19,22 | |
| % от денежного потока | -184,55 | 13 860,38 | 315,51 | 213,44 | 538,74 | -792,96 | -1 301,91 | -2 681,07 | 1 189,81 | 474,31 | 5 591,72 | -292,52 | -447,75 | -1 049,09 | -131,34 | -17,76 | -113,91 | -1 531,52 | -4 113,62 | 28 906,06 |
| Денежный поток | 274 | -5 | -354 | -703 | -266 | 172 | 118 | 63 | -140 | -343 | -22 | 298 | 188 | 77 | 350 | 622 | 332 | 42 | 19 | -3 |
| Изменять (%) | -101,94 | 6 584,91 | 98,50 | -62,21 | -164,65 | -31,55 | -46,09 | -320,50 | 145,35 | -93,48 | -1 434,68 | -37,09 | -58,97 | 354,03 | 77,97 | -46,61 | -87,30 | -53,91 | -116,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
