Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каларис Терапьютикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -14 | -17 | -21 | -24 | -32 |
| Изменять (%) | 44,51 | 19,98 | 21,91 | 14,13 | 36,32 | |
| % от денежного потока | -325,86 | -12 847,27 | -1 155,76 | 1 350,98 | -24,51 | -38,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||
| Изменять (%) | ||||||
| % от денежного потока | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 14 | 18 | 19 | 120 | 115 |
| Изменять (%) | 11,44 | 29,35 | 3,90 | 526,06 | -4,16 | |
| % от денежного потока | 425,86 | 12 947,27 | 1 255,76 | -1 250,98 | 124,51 | 138,89 |
| Денежный поток | 3 | 0 | 1 | -2 | 96 | 83 |
| Изменять (%) | -96,33 | 1 233,64 | -204,29 | -6 390,07 | -14,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
