Отчет о движении денежных средств (TTM)
Келиниам Глобал, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 105,81 | -98,22 | 3 547,95 | 150,51 | -57,24 | 16,57 | 9,84 | -116,67 | 5,60 | -26,06 | 620,58 | -43,39 | |
| % от денежного потока | -21 064,59 | -244,77 | -275,69 | -187,30 | -2 869,94 | -26 847,47 | -1 056,40 | ||||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 20,93 | -0,00 | -23,77 | -77,30 | 26,48 | 219,66 | 57,33 | -0,00 | -3,34 | -45,19 | -68,78 | ||
| % от денежного потока | 8 621,67 | 58,87 | 3 714,60 | 52,74 | 73,24 | 7 960,12 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 303,72 | -118,51 | -477,21 | 101,90 | -60,84 | -0,01 | -2,04 | -165,49 | -0,12 | -37,91 | 243,55 | -41,11 | |
| % от денежного потока | 12 542,92 | 285,91 | -3 338,91 | 234,56 | 2 896,71 | 18 987,35 | 1 156,40 | ||||||
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||
| Изменять (%) | 17 611,37 | -98,42 | 5 269,34 | -83,65 | |||||||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Source: Capital IQ
