Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коммерческий банк, а.с. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -71 061 | -113 649 | -50 954 | -58 251 | -22 850 | -16 488 | -187 476 | -78 609 | 33 894 | 41 983 |
| Изменять (%) | 59,93 | -55,17 | 14,32 | -60,77 | -27,84 | 1 037,05 | -58,07 | -143,12 | 23,87 | |
| % от денежного потока | -1 016,03 | 3 578,37 | -745,27 | -4 732,01 | 132,75 | 124,70 | 12 142,23 | -329,14 | 53,56 | 106,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 888 | -3 052 | -2 804 | -2 827 | -3 794 | -4 442 | -4 166 | -3 373 | 1 190 | -367 |
| Изменять (%) | 5,68 | -8,13 | 0,82 | 34,21 | 17,08 | -6,21 | -19,04 | -135,28 | -130,84 | |
| % от денежного потока | -41,29 | 96,10 | -41,01 | -229,65 | 22,04 | 33,60 | 269,82 | -14,12 | 1,88 | -0,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 80 656 | 113 682 | 60 860 | 62 454 | 9 669 | 7 882 | 189 925 | 105 576 | 28 067 | -2 793 |
| Изменять (%) | 40,95 | -46,46 | 2,62 | -84,52 | -18,48 | 2 309,60 | -44,41 | -73,42 | -109,95 | |
| % от денежного потока | 1 153,22 | -3 579,41 | 890,16 | 5 073,44 | -56,17 | -59,61 | -12 300,84 | 442,06 | 44,35 | -7,10 |
| Денежный поток | 6 994 | -3 176 | 6 837 | 1 231 | -17 213 | -13 222 | -1 544 | 23 883 | 63 281 | 39 337 |
| Изменять (%) | -145,41 | -315,27 | -82,00 | -1 498,29 | -23,19 | -88,32 | -1 646,83 | 164,96 | -37,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
