Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кумагай Гуми Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -29 640 | 6 572 | 26 967 | 8 258 | -4 623 | -18 826 | -9 104 | 16 971 | 17 710 | 8 233 |
| Изменять (%) | -122,17 | 310,33 | -69,38 | -155,98 | 307,22 | -51,64 | -286,41 | 4,35 | -53,51 | |
| % от денежного потока | 77,33 | -172,09 | 152,74 | -210,07 | 20,48 | 71,23 | -181,93 | 58,32 | -463,01 | -41,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 683 | -4 306 | -3 980 | -3 395 | -7 480 | -8 458 | -6 094 | -10 778 | -13 281 | -11 990 |
| Изменять (%) | 60,49 | -7,57 | -14,70 | 120,32 | 13,07 | -27,95 | 76,86 | 23,22 | -9,72 | |
| % от денежного потока | 7,00 | 112,75 | -22,54 | 86,36 | 33,14 | 32,00 | -121,78 | -37,04 | 347,22 | 60,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 165 | -6 112 | -5 861 | -9 686 | -11 754 | 456 | 20 019 | 22 319 | -8 766 | -16 466 |
| Изменять (%) | -0,86 | -4,11 | 65,26 | 21,35 | -103,88 | 4 290,13 | 11,49 | -139,28 | 87,84 | |
| % от денежного потока | 16,08 | 160,04 | -33,20 | 246,40 | 52,07 | -1,73 | 400,06 | 76,70 | 229,18 | 82,68 |
| Денежный поток | -38 328 | -3 819 | 17 656 | -3 931 | -22 573 | -26 429 | 5 004 | 29 099 | -3 825 | -19 916 |
| Изменять (%) | -90,04 | -562,32 | -122,26 | 474,23 | 17,08 | -118,93 | 481,51 | -113,14 | 420,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
