Отчет о движении денежных средств (TTM)
Комехё Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 173 | 4 379 | 767 | 1 134 | 117 | 1 536 | -723 | -548 | 23 | -5 180 |
| Изменять (%) | 101,52 | -82,48 | 47,85 | -89,68 | 1 212,82 | -147,07 | -24,20 | -104,20 | -22 621,74 | |
| % от денежного потока | 35,01 | 95,95 | -24,17 | -98,18 | 5,34 | 99,48 | -26,98 | -9,44 | 0,55 | -4 584,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -773 | -1 222 | -341 | -529 | -1 418 | -1 951 | -1 912 | -3 215 | -3 918 | -6 712 |
| Изменять (%) | 58,09 | -72,09 | 55,13 | 168,05 | 37,59 | -2,00 | 68,15 | 21,87 | 71,31 | |
| % от денежного потока | -12,45 | -26,77 | 10,74 | 45,80 | -64,69 | -126,36 | -71,34 | -55,35 | -94,39 | -5 939,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 616 | 1 353 | -3 737 | -1 895 | 3 000 | 1 849 | 5 431 | 9 425 | 7 972 | 11 907 |
| Изменять (%) | -70,69 | -376,20 | -49,29 | -258,31 | -38,37 | 193,73 | 73,54 | -15,42 | 49,36 | |
| % от денежного потока | 74,37 | 29,65 | 117,74 | 164,07 | 136,86 | 119,75 | 202,65 | 162,28 | 192,05 | 10 537,17 |
| Денежный поток | 6 207 | 4 564 | -3 174 | -1 155 | 2 192 | 1 544 | 2 680 | 5 808 | 4 151 | 113 |
| Изменять (%) | -26,47 | -169,54 | -63,61 | -289,78 | -29,56 | 73,58 | 116,72 | -28,53 | -97,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
