Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кемпер Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 419 | 448 | 526 | 422 | 504 | 351 | 192 | 23 | -127 | -210 | -187 | -186 | -145 | -134 | -96 | -2 | 178 | 383 | 520 | 587 |
| Изменять (%) | 6,90 | 17,48 | -19,84 | 19,53 | -30,46 | -45,28 | -88,01 | -652,17 | 65,59 | -11,13 | -0,37 | -22,29 | -7,26 | -28,17 | -97,51 | -7 520,83 | 114,99 | 35,78 | 12,83 | |
| % от денежного потока | 191,72 | 646,46 | 213,86 | -148,45 | -217,00 | -605,70 | -76,73 | 9,45 | -95,85 | -327,57 | 78,96 | 67,71 | 103,43 | 90,49 | -145,84 | -7,10 | -320,90 | 29 453,85 | -4 600,88 | 842,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -722 | -757 | -539 | -758 | -387 | -118 | -655 | -173 | -149 | -108 | -22 | -11 | 126 | 108 | 285 | 176 | -87 | -244 | 67 | 84 |
| Изменять (%) | 4,92 | -28,76 | 40,57 | -48,99 | -69,43 | 454,15 | -73,62 | -13,89 | -27,15 | -80,17 | -48,84 | -1 249,09 | -14,64 | 164,50 | -38,47 | -149,49 | 181,24 | -127,58 | 25,22 | |
| % от денежного потока | -330,05 | -1 092,35 | -219,14 | 266,75 | 166,39 | 204,15 | 261,90 | -70,97 | -112,30 | -168,85 | 9,08 | 4,00 | -90,35 | -72,76 | 431,77 | 519,53 | 156,58 | -18 800,00 | -596,46 | 121,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 521 | 378 | 259 | 52 | -350 | -290 | 213 | 393 | 408 | 383 | -28 | -78 | -122 | -122 | -123 | -139 | -147 | -137 | -599 | -601 |
| Изменять (%) | -27,39 | -31,51 | -79,93 | -773,08 | -17,03 | -173,35 | 84,65 | 3,81 | -6,22 | -107,39 | 174,91 | 56,30 | 0,33 | 0,74 | 13,43 | 5,24 | -6,48 | 336,30 | 0,47 | |
| % от денежного потока | 238,33 | 545,89 | 105,28 | -18,30 | 150,60 | 501,55 | -85,17 | 161,52 | 308,15 | 596,42 | 11,96 | 28,29 | 86,92 | 82,27 | -185,93 | -412,43 | 264,32 | -10 553,85 | 5 297,35 | -864,08 |
| Денежный поток | 219 | 69 | 246 | -284 | -232 | -58 | -250 | 244 | 132 | 64 | -237 | -275 | -140 | -148 | 66 | 34 | -56 | 1 | -11 | 70 |
| Изменять (%) | -68,30 | 255,12 | -215,48 | -18,23 | -75,09 | 331,95 | -197,36 | -45,59 | -51,55 | -468,69 | 16,18 | -49,13 | 6,00 | -144,57 | -48,87 | -264,20 | -102,34 | -969,23 | -715,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
