Отчет о движении денежных средств (TTM)
Комори Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 386 | 8 174 | 14 955 | 9 281 | 4 019 | 4 475 | -2 116 | -8 051 | 6 554 | 17 018 |
| Изменять (%) | -341,41 | 82,96 | -37,94 | -56,70 | 11,35 | -147,28 | 280,48 | -181,41 | 159,66 | |
| % от денежного потока | -204,96 | 51,95 | 102,24 | 154,71 | -725,45 | 718,30 | 27,47 | 71,37 | -853,39 | 219,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 418 | -2 220 | 700 | -1 379 | -2 578 | -526 | -484 | 483 | -3 916 | -4 781 |
| Изменять (%) | -8,19 | -131,53 | -297,00 | 86,95 | -79,60 | -7,98 | -199,79 | -910,77 | 22,09 | |
| % от денежного потока | -146,37 | -14,11 | 4,79 | -22,99 | 465,34 | -84,43 | 6,28 | -4,28 | 509,90 | -61,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 333 | 9 288 | -1 546 | -2 940 | -4 050 | -4 077 | -5 614 | -4 874 | -3 329 | -4 310 |
| Изменять (%) | 26,66 | -116,65 | 90,17 | 37,76 | 0,67 | 37,70 | -13,18 | -31,70 | 29,47 | |
| % от денежного потока | 443,89 | 59,03 | -10,57 | -49,01 | 731,05 | -654,41 | 72,89 | 43,21 | 433,46 | -55,71 |
| Денежный поток | 1 652 | 15 734 | 14 628 | 5 999 | -554 | 623 | -7 702 | -11 281 | -768 | 7 736 |
| Изменять (%) | 852,42 | -7,03 | -58,99 | -109,23 | -212,45 | -1 336,28 | 46,47 | -93,19 | -1 107,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
