Отчет о движении денежных средств (TTM)
Комери Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 834 | 36 553 | 21 458 | 25 856 | 25 586 | 19 873 | 19 198 | 21 364 | 19 780 | 23 120 |
| Изменять (%) | -5,87 | -41,30 | 20,50 | -1,04 | -22,33 | -3,40 | 11,28 | -7,41 | 16,89 | |
| % от денежного потока | 288,86 | 471,59 | 4 191,02 | 1 220,77 | -420,41 | -375,32 | -336,33 | 808,94 | 5 045,92 | -7 006,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 542 | -14 232 | -12 557 | -11 260 | -12 697 | -11 664 | -14 662 | -15 433 | -13 903 | -18 200 |
| Изменять (%) | 35,00 | -11,77 | -10,33 | 12,76 | -8,14 | 25,70 | 5,26 | -9,91 | 30,91 | |
| % от денежного потока | -78,41 | -183,62 | -2 452,54 | -531,63 | 208,63 | 220,28 | 256,87 | -584,36 | -3 546,68 | 5 515,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 848 | -14 569 | -8 389 | -12 476 | -18 974 | -13 504 | -10 244 | -3 289 | -5 484 | -5 250 |
| Изменять (%) | -1,88 | -42,42 | 48,72 | 52,08 | -28,83 | -24,14 | -67,89 | 66,74 | -4,27 | |
| % от денежного потока | -110,44 | -187,96 | -1 638,48 | -589,05 | 311,76 | 255,03 | 179,47 | -124,54 | -1 398,98 | 1 590,91 |
| Денежный поток | 13 444 | 7 751 | 512 | 2 118 | -6 086 | -5 295 | -5 708 | 2 641 | 392 | -330 |
| Изменять (%) | -42,35 | -93,39 | 313,67 | -387,35 | -13,00 | 7,80 | -146,27 | -85,16 | -184,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
